| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.68亿 |
1.74亿 |
9222.16万 |
4.29亿 |
2.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
387.96万 |
269.39万 |
210.32万 |
422.19万 |
247.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.72亿
| 1.77亿
| 9432.48万
| 4.33亿
| 2.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.72亿
| 1.75亿
| 8295.10万
| 3.14亿
| 2.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1823.79万
| 1227.05万
| 760.34万
| 2154.86万
| 1541.05万
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| 支付的各项税费 |
842.83万 |
720.13万 |
428.66万 |
1216.62万 |
667.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 840.02万
| 591.66万
| 163.04万
| 1146.48万
| 1190.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.07亿 |
2.01亿 |
9647.13万 |
3.60亿 |
2.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3484.69万
| -2363.32万
| -214.65万
| 7343.02万
| -4689.85万
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| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
1.60亿 |
3000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.06万 |
4.06万 |
4.06万 |
414.76万 |
19.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3004.06万 |
3004.06万 |
3004.06万 |
1.64亿 |
3019.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204.90万
| 176.17万
| 74.91万
| 401.93万
| 107.81万
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| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
8000.00万 |
8000.00万 |
1.60亿 |
1.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8204.90万 |
8176.17万 |
8074.91万 |
1.64亿 |
1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5200.84万
| -5172.11万
| -5070.85万
| 12.83万
| -1.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1749.92万 |
1749.92万 |
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1263.83万 |
1263.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.88万
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| 36.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1759.80万 |
1749.92万 |
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1300.22万 |
1263.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1759.80万
| -1749.92万
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| -1300.22万
| -1263.83万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.90万 |
10.82万 |
2.12万 |
10.99万 |
12.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.04亿
| -9274.52万
| -5283.38万
| 6066.62万
| -1.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.01亿
| 4.01亿
| 4.01亿
| 3.40亿
| 3.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.96亿
| 3.08亿
| 3.48亿
| 4.01亿
| 1.50亿
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