中体产业现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.76亿 7.74亿 2.50亿 19.50亿 12.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 417.88万 15.00万 1.66万 1521.96万 1474.73万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.94亿 1.44亿 1.18亿 2.76亿 9600.27万
经营活动现金流入小计 16.74亿 9.19亿 3.67亿 22.42亿 14.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.74亿 6.00亿 2.93亿 13.91亿 8.24亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.35亿 2.96亿 1.62亿 5.43亿 4.28亿
支付的各项税费 4.26亿 4.01亿 2.16亿 1.46亿 1.04亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.45亿 1.71亿 1.12亿 3.00亿 2.38亿
经营活动现金流出小计 19.80亿 14.68亿 7.83亿 23.80亿 15.94亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.06亿 -5.50亿 -4.16亿 -1.39亿 -1.87亿
收回投资收到的现金 30.00万
取得投资收益收到的现金 3269.33万 3202.48万 6090.05万 5893.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 34.46万 31.27万 26.18万 72.93万 3.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3303.79万 3233.75万 26.18万 6192.99万 5897.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5808.93万 2351.75万 593.23万 7511.52万 4947.34万
投资支付的现金 522.00万 40.00万 40.00万 2152.06万 2152.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.20万
投资活动现金流出小计 6330.93万 2391.75万 633.43万 9663.58万 7099.40万
投资活动产生的现金流量净额 -3027.14万 842.00万 -607.25万 -3470.60万 -1202.11万
吸收投资收到的现金 603.50万 403.50万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 603.50万 403.50万
取得借款收到的现金 5400.00万 2400.00万 2400.00万 5400.00万 5400.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 34.01万
筹资活动现金流入小计 5434.01万 2400.00万 2400.00万 6003.50万 5803.50万
偿还债务所支付的现金 3557.79万 3557.79万 3000.00万 1.85亿 9577.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5414.63万 2768.81万 1756.45万 5010.68万 3192.44万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2523.83万 2300.83万 1520.00万 2958.56万 1565.31万
支付其他与筹资活动有关的现金 3008.71万 2041.71万 202.80万 2016.52万 1474.79万
筹资活动现金流出小计 1.20亿 8368.30万 4959.25万 2.55亿 1.42亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6547.12万 -5968.30万 -2559.25万 -1.95亿 -8441.52万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9.94万 5.61万 -4052.20万 19.87万 26.23万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.02亿 -6.01亿 -4.88亿 -3.68亿 -2.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 23.73亿 23.73亿 23.73亿 27.41亿 27.41亿
六、期末现金及现金等价物余额 19.71亿 17.72亿 18.85亿 23.73亿 24.58亿