项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.76亿 |
7.74亿 |
2.50亿 |
19.50亿 |
12.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收到的税费返还 |
417.88万 |
15.00万 |
1.66万 |
1521.96万 |
1474.73万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.94亿 |
1.44亿 |
1.18亿 |
2.76亿 |
9600.27万 |
经营活动现金流入小计 | 16.74亿
| 9.19亿
| 3.67亿
| 22.42亿
| 14.07亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.74亿
| 6.00亿
| 2.93亿
| 13.91亿
| 8.24亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.35亿
| 2.96亿
| 1.62亿
| 5.43亿
| 4.28亿
|
支付的各项税费 |
4.26亿 |
4.01亿 |
2.16亿 |
1.46亿 |
1.04亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.45亿
| 1.71亿
| 1.12亿
| 3.00亿
| 2.38亿
|
经营活动现金流出小计 |
19.80亿 |
14.68亿 |
7.83亿 |
23.80亿 |
15.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.06亿
| -5.50亿
| -4.16亿
| -1.39亿
| -1.87亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
30.00万 |
|
取得投资收益收到的现金 |
3269.33万 |
3202.48万 |
|
6090.05万 |
5893.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.46万 |
31.27万 |
26.18万 |
72.93万 |
3.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
3303.79万 |
3233.75万 |
26.18万 |
6192.99万 |
5897.29万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5808.93万
| 2351.75万
| 593.23万
| 7511.52万
| 4947.34万
|
投资支付的现金 |
522.00万 |
40.00万 |
40.00万 |
2152.06万 |
2152.06万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 0.20万
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
6330.93万 |
2391.75万 |
633.43万 |
9663.58万 |
7099.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3027.14万
| 842.00万
| -607.25万
| -3470.60万
| -1202.11万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
603.50万 |
403.50万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
603.50万 |
403.50万 |
取得借款收到的现金 |
5400.00万 |
2400.00万 |
2400.00万 |
5400.00万 |
5400.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.01万
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
5434.01万 |
2400.00万 |
2400.00万 |
6003.50万 |
5803.50万 |
偿还债务所支付的现金 |
3557.79万 |
3557.79万 |
3000.00万 |
1.85亿 |
9577.79万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5414.63万 |
2768.81万 |
1756.45万 |
5010.68万 |
3192.44万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2523.83万 |
2300.83万 |
1520.00万 |
2958.56万 |
1565.31万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3008.71万
| 2041.71万
| 202.80万
| 2016.52万
| 1474.79万
|
筹资活动现金流出小计 |
1.20亿 |
8368.30万 |
4959.25万 |
2.55亿 |
1.42亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6547.12万
| -5968.30万
| -2559.25万
| -1.95亿
| -8441.52万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.94万 |
5.61万 |
-4052.20万 |
19.87万 |
26.23万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.02亿
| -6.01亿
| -4.88亿
| -3.68亿
| -2.83亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 23.73亿
| 23.73亿
| 23.73亿
| 27.41亿
| 27.41亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 19.71亿
| 17.72亿
| 18.85亿
| 23.73亿
| 24.58亿
|