| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.83亿 |
1.86亿 |
6801.57万 |
5.03亿 |
2.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8950.18万 |
6989.51万 |
5534.93万 |
1547.01万 |
3244.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.72亿
| 2.55亿
| 1.23亿
| 5.19亿
| 2.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.10亿
| 2.70亿
| 1.44亿
| 6.81亿
| 4.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4720.22万
| 3635.68万
| 2311.25万
| 6388.41万
| 4920.22万
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| 支付的各项税费 |
2590.77万 |
1944.52万 |
425.89万 |
2.74亿 |
2.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2703.24万
| 2463.75万
| 1537.53万
| 4495.77万
| 2606.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.10亿 |
3.51亿 |
1.87亿 |
10.64亿 |
7.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -9520.20万
| -6375.25万
| -5.45亿
| -5.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1439.85万 |
1973.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1439.85万 |
1973.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.54万
| 22.88万
| 12.89万
| 9.02万
| 5.85万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23.54万 |
22.88万 |
12.89万 |
9.02万 |
5.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.54万
| -22.88万
| -12.89万
| 1430.83万
| 1967.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
| 5000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5000.00万 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
253.07万 |
168.10万 |
84.05万 |
174.56万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
253.07万 |
168.10万 |
84.05万 |
174.56万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253.07万
| -168.10万
| -84.05万
| 4825.44万
| 5000.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.40亿
| -9711.18万
| -6472.18万
| -4.83亿
| -4.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.52亿
| 4.52亿
| 4.52亿
| 9.35亿
| 9.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.12亿
| 3.55亿
| 3.87亿
| 4.52亿
| 4.80亿
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