| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.49亿 |
10.45亿 |
4.77亿 |
31.13亿 |
24.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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886.53万 |
886.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.40亿 |
1.82亿 |
5771.58万 |
3.73亿 |
4.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.88亿
| 12.28亿
| 5.35亿
| 34.95亿
| 28.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75亿
| 4.65亿
| 2.59亿
| 13.29亿
| 10.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91亿
| 1.61亿
| 6772.91万
| 2.99亿
| 2.32亿
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| 支付的各项税费 |
3.70亿 |
2.85亿 |
1.11亿 |
5.07亿 |
4.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.86亿
| 2.25亿
| 1.17亿
| 2.96亿
| 2.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.22亿 |
11.36亿 |
5.54亿 |
24.31亿 |
19.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66亿
| 9153.95万
| -1903.00万
| 10.63亿
| 9.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1227.43万 |
1227.43万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1579.41万 |
1039.02万 |
799.20万 |
1.27亿 |
1.01亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.35亿
| 1.35亿
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| 2.47亿
| 2.47亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.51亿 |
1.45亿 |
799.20万 |
3.86亿 |
3.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7255.25万
| 5743.62万
| 4657.72万
| 4354.37万
| 3366.79万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1000.00万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7255.25万 |
5743.62万 |
4657.72万 |
5354.37万 |
4366.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7825.73万
| 8786.98万
| -3858.51万
| 3.32亿
| 3.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.32亿 |
6.26亿 |
2.24亿 |
3100.00万 |
1900.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.40亿
| 2.40亿
| 2.40亿
| 2.02亿
| 2.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.72亿 |
8.66亿 |
4.64亿 |
2.33亿 |
2.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.42亿 |
5.82亿 |
4.62亿 |
22.68亿 |
21.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.38亿 |
3.94亿 |
4360.51万 |
4.81亿 |
4.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03亿
| 8506.40万
| 5657.42万
| 2.83亿
| 5637.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.83亿 |
10.61亿 |
5.62亿 |
30.32亿 |
26.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.11亿
| -1.94亿
| -9785.92万
| -27.99亿
| -24.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.66亿
| -1499.07万
| -1.55亿
| -14.03亿
| -12.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.93亿
| 11.93亿
| 11.93亿
| 25.96亿
| 25.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.27亿
| 11.78亿
| 10.38亿
| 11.93亿
| 13.57亿
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