| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.30亿 |
6.74亿 |
4.00亿 |
33.01亿 |
11.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1373.18万 |
664.92万 |
430.24万 |
2576.61万 |
1781.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.85亿 |
2.12亿 |
1.19亿 |
6.51亿 |
5.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.29亿
| 8.92亿
| 5.23亿
| 39.78亿
| 17.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.38亿
| 7.65亿
| 5.79亿
| 15.36亿
| 11.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.27亿
| 1.54亿
| 8288.95万
| 3.03亿
| 2.10亿
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| 支付的各项税费 |
2.35亿 |
2.08亿 |
5908.40万 |
2.88亿 |
2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25亿
| 8361.14万
| 6278.37万
| 3.43亿
| 3.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.24亿 |
12.10亿 |
7.84亿 |
24.72亿 |
19.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.95亿
| -3.18亿
| -2.60亿
| 15.07亿
| -1.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
464.30万 |
464.30万 |
464.30万 |
464.07万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1158.77万 |
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192.66万 |
192.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.57万 |
16.25万 |
16.25万 |
11.88万 |
11.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1640.63万 |
480.54万 |
480.54万 |
668.61万 |
204.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.30亿
| 7349.62万
| 5436.93万
| 2.56亿
| 1.60亿
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| 投资支付的现金 |
569.57万 |
464.30万 |
464.30万 |
558.74万 |
94.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6247.25万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.36亿 |
7813.91万 |
5901.23万 |
3.24亿 |
1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -7333.37万
| -5420.68万
| -3.17亿
| -1.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.52亿 |
7.37亿 |
7.37亿 |
19.96亿 |
14.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.29亿
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| 8460.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.81亿 |
7.37亿 |
7.37亿 |
20.81亿 |
14.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.14亿 |
2.76亿 |
2.76亿 |
21.44亿 |
10.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.17亿 |
4630.60万 |
3197.39万 |
5.83亿 |
5.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3002.45万 |
1987.45万 |
1987.45万 |
4690.98万 |
1000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.33亿
| 3.24亿
| 1.38亿
| 4.89亿
| 3.91亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.64亿 |
6.47亿 |
4.46亿 |
32.15亿 |
20.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.84亿
| 8994.59万
| 2.91亿
| -11.34亿
| -5.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-735.00元 |
0.11万 |
67.00元 |
0.25万 |
0.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.98亿
| -3.01亿
| -2409.14万
| 5569.67万
| -9.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78.58亿
| 78.58亿
| 78.58亿
| 78.02亿
| 78.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65.59亿
| 75.57亿
| 78.34亿
| 78.58亿
| 68.97亿
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