| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.38亿 |
8.64亿 |
2.47亿 |
30.55亿 |
14.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
271.56万 |
|
|
133.65万 |
14.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7178.03万 |
4651.49万 |
2681.39万 |
7036.00万 |
6101.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.13亿
| 9.10亿
| 2.74亿
| 31.26亿
| 15.56亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.33亿
| 8.24亿
| 5.54亿
| 17.59亿
| 13.76亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29亿
| 1.52亿
| 8238.41万
| 3.30亿
| 2.36亿
|
| 支付的各项税费 |
8893.20万 |
7823.52万 |
5364.23万 |
1.42亿 |
1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5022.59万
| 3498.17万
| 1869.91万
| 6129.24万
| 5815.26万
|
| 经营活动现金流出小计 |
15.01亿 |
10.89亿 |
7.09亿 |
22.92亿 |
18.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.89亿
| -1.79亿
| -4.35亿
| 8.34亿
| -2.48亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5598.12万 |
5598.12万 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.81亿 |
2.51亿 |
2.50亿 |
7.37万 |
10.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 2825.05万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.37亿 |
3.07亿 |
2.50亿 |
2832.42万 |
10.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.73亿
| 9.16亿
| 6.84亿
| 19.42亿
| 6.65亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.73亿 |
9.16亿 |
6.84亿 |
19.42亿 |
6.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.36亿
| -6.10亿
| -4.33亿
| -19.14亿
| -6.65亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
241.80万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
54.47亿 |
40.63亿 |
11.67亿 |
58.41亿 |
41.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 241.80万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
54.47亿 |
40.63亿 |
11.67亿 |
58.43亿 |
41.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40.10亿 |
31.23亿 |
6.16亿 |
40.92亿 |
33.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.22亿 |
3.07亿 |
1.48亿 |
4.63亿 |
3.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.39万
| 164.69万
| 87.69万
| 706.02万
| 118.35万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
44.33亿 |
34.32亿 |
7.65亿 |
45.61亿 |
36.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.14亿
| 6.31亿
| 4.02亿
| 12.82亿
| 4.86亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.59万 |
0.34万 |
957.00元 |
0.69万 |
1.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.11亿
| -1.58亿
| -4.67亿
| 2.02亿
| -4.27亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.99亿
| 13.99亿
| 13.99亿
| 11.97亿
| 11.97亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.88亿
| 12.41亿
| 9.32亿
| 13.99亿
| 7.69亿
|
