| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.63亿 |
38.38亿 |
21.65亿 |
71.54亿 |
48.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6000.52万 |
2464.21万 |
1281.62万 |
1.31亿 |
1.09亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.17亿 |
2.15亿 |
1.23亿 |
5.39亿 |
5.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 64.40亿
| 40.78亿
| 23.01亿
| 78.23亿
| 55.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.02亿
| 30.33亿
| 15.66亿
| 56.00亿
| 38.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.30亿
| 6.16亿
| 3.11亿
| 11.70亿
| 7.95亿
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| 支付的各项税费 |
8932.18万 |
5850.49万 |
2857.86万 |
1.57亿 |
1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.21亿
| 3.14亿
| 1.98亿
| 6.62亿
| 7.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.42亿 |
40.21亿 |
21.03亿 |
75.89亿 |
55.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.97亿
| 5644.78万
| 1.98亿
| 2.35亿
| -7190.05万
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| 收回投资收到的现金 |
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6.19亿 |
6.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2.40万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.18亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.72亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.90亿 |
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6.19亿 |
6.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.37亿
| 1.84亿
| 8357.92万
| 6.80亿
| 5.52亿
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| 投资支付的现金 |
773.91万 |
3.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.14万
| 0.14万
| 0.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.45亿 |
1.84亿 |
8358.06万 |
6.80亿 |
5.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.55亿
| -1.84亿
| -8358.06万
| -6166.74万
| 6704.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
3773.00万 |
788.00万 |
|
1254.87万 |
1254.87万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3773.00万 |
788.00万 |
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147.00万 |
147.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
65.08亿 |
46.86亿 |
19.84亿 |
134.99亿 |
92.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 9652.75万
| 2682.65万
| 1.33亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
66.55亿 |
47.91亿 |
20.10亿 |
136.44亿 |
92.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62.05亿 |
41.93亿 |
18.65亿 |
132.52亿 |
86.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.45亿 |
3.20亿 |
1.16亿 |
6.07亿 |
4.71亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.77亿
| 1.04亿
| 1082.90万
| 9463.51万
| 884.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.26亿 |
46.16亿 |
19.92亿 |
139.53亿 |
91.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| 1.74亿
| 1867.44万
| -3.09亿
| 1.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
445.64万 |
1052.19万 |
389.69万 |
1324.19万 |
1382.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2473.37万
| 5691.76万
| 1.37亿
| -1.22亿
| 1.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.98亿
| 13.26亿
| 13.26亿
| 14.48亿
| 14.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.73亿
| 13.82亿
| 14.62亿
| 13.26亿
| 15.65亿
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