| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.99亿 |
4.34亿 |
2.43亿 |
18.61亿 |
13.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
422.46万 |
298.80万 |
215.31万 |
874.93万 |
623.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9275.18万 |
6419.07万 |
5431.99万 |
4074.45万 |
2298.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.96亿
| 5.02亿
| 3.00亿
| 19.11亿
| 13.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.71亿
| 3.32亿
| 1.51亿
| 11.36亿
| 8.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51亿
| 1.05亿
| 4915.31万
| 1.94亿
| 1.47亿
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| 支付的各项税费 |
3517.50万 |
865.93万 |
43.37万 |
6899.44万 |
5861.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4573.83万
| 2590.54万
| 1950.56万
| 7217.43万
| 4990.87万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.03亿 |
4.72亿 |
2.20亿 |
14.72亿 |
11.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9318.21万
| 2998.85万
| 7917.95万
| 4.39亿
| 2.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5.38万 |
3.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.72亿 |
1.72亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.72亿 |
1.72亿 |
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5.38万 |
3.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9827.79万
| 4983.53万
| 2073.44万
| 2.30亿
| 1.88亿
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
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550.00万 |
550.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.08亿 |
5983.53万 |
2073.44万 |
2.36亿 |
1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6421.27万
| 1.13亿
| -2073.44万
| -2.35亿
| -1.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.10亿 |
13.04亿 |
5.01亿 |
33.03亿 |
27.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.00亿
| 10.41亿
| 7.52亿
| 15.92亿
| 13.71亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
48.10亿 |
23.46亿 |
12.53亿 |
48.95亿 |
41.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23.77亿 |
8.15亿 |
5.34亿 |
32.38亿 |
26.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9185.47万 |
5675.33万 |
4458.80万 |
1.89亿 |
1.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.82亿
| 16.01亿
| 7.19亿
| 17.19亿
| 14.94亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
49.51亿 |
24.73亿 |
12.98亿 |
51.47亿 |
42.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿
| -1.27亿
| -4537.86万
| -2.52亿
| -1.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.03万 |
7.67万 |
4.20万 |
23.49万 |
13.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1658.72万
| 1556.25万
| 1310.85万
| -4851.02万
| -8578.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.05亿
| 3.05亿
| 3.05亿
| 3.54亿
| 3.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.22亿
| 3.21亿
| 3.18亿
| 3.05亿
| 2.68亿
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