| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85.39亿 |
50.26亿 |
23.63亿 |
112.73亿 |
85.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.52亿 |
1.62亿 |
4684.45万 |
3.46亿 |
2.98亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.59亿 |
4.24亿 |
1.15亿 |
8.82亿 |
5.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 92.50亿
| 56.12亿
| 25.25亿
| 125.02亿
| 94.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.04亿
| 34.52亿
| 18.00亿
| 78.31亿
| 60.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.19亿
| 10.91亿
| 5.80亿
| 20.66亿
| 16.03亿
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| 支付的各项税费 |
10.42亿 |
7.53亿 |
3.00亿 |
14.44亿 |
11.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13亿
| 9013.42万
| 3587.99万
| 2.94亿
| 1.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.78亿 |
53.85亿 |
27.16亿 |
116.35亿 |
89.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.72亿
| 2.27亿
| -1.91亿
| 8.67亿
| 4.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
588.48万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
255.40万 |
50.00万 |
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4.86亿 |
4.88亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.15亿 |
2.02亿 |
1.26亿 |
15.43亿 |
13.51亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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795.57万 |
795.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 480.71万
| 213.11万
| 201.69万
| 3646.29万
| 1996.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.29亿 |
2.04亿 |
1.28亿 |
20.74亿 |
18.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.19亿
| 6.26亿
| 4.36亿
| 14.60亿
| 11.88亿
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| 投资支付的现金 |
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4.81亿 |
4.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3472.91万
| 3349.75万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.19亿 |
6.26亿 |
4.36亿 |
19.75亿 |
17.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.90亿
| -4.22亿
| -3.07亿
| 9833.19万
| 1.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6000.00万 |
3000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6000.00万 |
3000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
74.60亿 |
60.04亿 |
35.57亿 |
77.31亿 |
66.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.66亿
| 40.26亿
| 21.86亿
| 75.40亿
| 61.19亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
138.26亿 |
100.31亿 |
57.43亿 |
153.31亿 |
128.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.87亿 |
47.50亿 |
21.68亿 |
79.89亿 |
62.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.42亿 |
12.82亿 |
9706.26万 |
25.03亿 |
23.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1630.54万 |
1587.96万 |
1456.77万 |
131.48万 |
50.70万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.90亿
| 44.45亿
| 22.60亿
| 53.09亿
| 32.55亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
148.18亿 |
104.77亿 |
45.25亿 |
158.01亿 |
118.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.92亿
| -4.46亿
| 12.18亿
| -4.70亿
| 9.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
281.35万 |
-2593.16万 |
-3327.80万 |
120.95万 |
284.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.08亿
| -6.67亿
| 6.86亿
| 4.96亿
| 16.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.26亿
| 31.26亿
| 31.26亿
| 26.30亿
| 26.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.18亿
| 24.59亿
| 38.12亿
| 31.26亿
| 42.38亿
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