| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.34亿 |
13.75亿 |
7.10亿 |
77.74亿 |
70.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
20.31万 |
20.31万 |
8.32万 |
490.23万 |
425.46万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3361.36万 |
115.73万 |
116.17万 |
47.08万 |
82.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2452.89万 |
1749.17万 |
281.92万 |
8876.31万 |
3521.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.93亿
| 13.94亿
| 7.14亿
| 78.68亿
| 71.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.23亿
| 5.72亿
| 3.09亿
| 13.17亿
| 10.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -30.66万
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| -21.60万
| -1912.50万
| -4131.95万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65亿
| 1.25亿
| 7130.44万
| 2.49亿
| 1.91亿
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| 支付的各项税费 |
5.10亿 |
1.55亿 |
8469.04万 |
8.81亿 |
7.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 9531.02万
| 5107.92万
| 4.42亿
| 3.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.25亿 |
9.47亿 |
5.16亿 |
28.70亿 |
22.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| 4.47亿
| 1.98亿
| 49.99亿
| 48.95亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.60亿 |
3.60亿 |
3.60亿 |
5602.07万 |
5602.07万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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5751.78万 |
5751.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
396.96万 |
394.70万 |
29.69万 |
1.32亿 |
1.23亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1274.94万 |
1274.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.54亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.64亿 |
3.64亿 |
3.60亿 |
4.13亿 |
2.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5578.36万
| 4587.07万
| 4437.72万
| 1.77亿
| 1.06亿
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| 投资支付的现金 |
270.00万 |
270.00万 |
270.00万 |
250.00万 |
250.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5848.36万 |
4857.07万 |
4707.72万 |
1.80亿 |
1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.05亿
| 3.15亿
| 3.13亿
| 2.33亿
| 1.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
46.22亿 |
33.08亿 |
12.67亿 |
58.73亿 |
47.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9062.20万
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| 5.18亿
| 17.74亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
47.12亿 |
33.08亿 |
12.67亿 |
74.09亿 |
75.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47.97亿 |
33.32亿 |
15.56亿 |
121.81亿 |
103.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.29亿 |
3.81亿 |
1.74亿 |
9.47亿 |
7.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 979.77万
| 236.64万
| 2.40亿
| 14.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
54.35亿 |
37.22亿 |
17.32亿 |
133.68亿 |
125.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.23亿
| -4.14亿
| -4.65亿
| -59.60亿
| -50.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
27.22万 |
-3.65万 |
0.29万 |
110.95万 |
628.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.50亿
| 3.48亿
| 4686.96万
| -7.27亿
| 3958.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.29亿
| 7.29亿
| 7.29亿
| 14.55亿
| 14.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.78亿
| 10.76亿
| 7.75亿
| 7.29亿
| 14.95亿
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