| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.45亿 |
13.94亿 |
6.95亿 |
24.11亿 |
18.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
512.56万 |
38.91万 |
16.12万 |
1319.28万 |
1007.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3768.86万 |
3036.58万 |
1590.71万 |
3045.65万 |
2185.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.88亿
| 14.25亿
| 7.11亿
| 24.55亿
| 18.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.19亿
| 10.05亿
| 4.34亿
| 20.83亿
| 15.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿
| 8594.27万
| 5000.84万
| 1.46亿
| 1.09亿
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| 支付的各项税费 |
7123.18万 |
4753.01万 |
2329.48万 |
4374.44万 |
3586.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6400.87万
| 4881.98万
| 2856.35万
| 1.09亿
| 5748.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.81亿 |
11.87亿 |
5.36亿 |
23.81亿 |
17.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07亿
| 2.38亿
| 1.75亿
| 7402.07万
| 7640.99万
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| 收回投资收到的现金 |
2005.00万 |
500.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.00万
| 21.00万
| 8.00万
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| 13.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2056.00万 |
521.00万 |
8.00万 |
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13.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.24亿
| 3.73亿
| 1.98亿
| 1.10亿
| 2390.07万
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| 投资支付的现金 |
7.00万 |
7.00万 |
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2005.00万 |
2005.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1409.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.38亿 |
3.73亿 |
1.98亿 |
1.30亿 |
4395.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.18亿
| -3.68亿
| -1.98亿
| -1.30亿
| -4382.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2400.00万 |
1343.55万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2400.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.77亿 |
3.80亿 |
1.88亿 |
9187.96万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302.88万
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| 1343.55万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.80亿 |
3.80亿 |
1.88亿 |
1.29亿 |
1343.55万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1437.22万 |
499.15万 |
305.00万 |
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2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1840.58万 |
991.31万 |
306.25万 |
43.86万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.00万
| 111.00万
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| 3217.89万
| 1046.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3388.80万 |
1601.46万 |
611.25万 |
3261.75万 |
3046.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.46亿
| 3.64亿
| 1.82亿
| 9669.76万
| -1703.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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6.21万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.35亿
| 2.34亿
| 1.58亿
| 4058.43万
| 1555.54万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.40亿
| 6.40亿
| 6.40亿
| 6.00亿
| 6.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.76亿
| 8.75亿
| 7.99亿
| 6.40亿
| 6.15亿
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