| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.05亿 |
3.28亿 |
2.19亿 |
8.83亿 |
6.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.97万 |
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0.40万 |
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64.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2949.02万 |
1967.44万 |
1406.70万 |
1491.07万 |
696.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.34亿
| 3.48亿
| 2.33亿
| 8.98亿
| 6.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.93亿
| 2.33亿
| 8714.64万
| 7.04亿
| 5.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2366.61万
| 1415.67万
| 839.31万
| 2687.77万
| 1786.05万
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| 支付的各项税费 |
2633.27万 |
2010.74万 |
894.00万 |
3953.63万 |
3343.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2288.77万
| 1073.13万
| 3994.53万
| 1722.01万
| 2858.14万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.66亿 |
2.78亿 |
1.44亿 |
7.88亿 |
5.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6823.76万
| 6968.28万
| 8858.72万
| 1.10亿
| 6400.10万
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| 收回投资收到的现金 |
3.02亿 |
2.63亿 |
2507.78万 |
2022.36万 |
468.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.60万 |
10.60万 |
1.14亿 |
1.18亿 |
4387.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.28万 |
53.28万 |
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254.38万 |
153.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.02亿 |
2.63亿 |
1.39亿 |
1.41亿 |
5009.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72亿
| 2.08亿
| 1.21亿
| 1.74亿
| 7029.78万
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| 投资支付的现金 |
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1.18万 |
1.18万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.72亿 |
2.08亿 |
1.21亿 |
1.74亿 |
7030.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3034.46万
| 5484.56万
| 1876.62万
| -3352.17万
| -2021.75万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
1000.00万 |
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7000.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5900.00万 |
1000.00万 |
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7000.00万 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.60亿 |
1.40亿 |
8400.00万 |
7876.77万 |
2876.77万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
246.44万 |
209.62万 |
123.49万 |
973.84万 |
748.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1673.20万
| 1673.20万
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| 1674.70万
| 1676.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.80亿 |
1.59亿 |
8523.49万 |
1.05亿 |
5301.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -1.49亿
| -8523.49万
| -3525.31万
| -301.88万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.13万 |
1.18万 |
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22.18万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2210.72万
| -2473.21万
| 2211.85万
| 4157.32万
| 4076.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4711.83万
| 4711.83万
| 4711.83万
| 554.51万
| 554.51万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2501.11万
| 2238.63万
| 6923.68万
| 4711.83万
| 4630.98万
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