| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.56亿 |
6.62亿 |
3.28亿 |
15.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
158.25万 |
114.16万 |
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584.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.23亿 |
1.47亿 |
7264.78万 |
3.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.80亿
| 8.10亿
| 4.01亿
| 18.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.64亿
| 4.51亿
| 2.21亿
| 11.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65亿
| 1.79亿
| 9673.79万
| 3.69亿
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| 支付的各项税费 |
4053.00万 |
3143.10万 |
1528.80万 |
7504.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.96亿
| 2.04亿
| 9521.34万
| 3.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.66亿 |
8.65亿 |
4.29亿 |
18.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1381.58万
| -5463.39万
| -2792.50万
| 1551.55万
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| 收回投资收到的现金 |
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19.60万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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48.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
687.88万 |
687.88万 |
222.35万 |
291.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
687.88万 |
687.88万 |
222.35万 |
365.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2710.62万
| 2257.99万
| 1334.22万
| 7879.17万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2710.62万 |
2257.99万 |
1334.22万 |
7879.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2022.74万
| -1570.11万
| -1111.87万
| -7513.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.78亿 |
9.31亿 |
5.11亿 |
15.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.28亿
| 8848.84万
| 1380.64万
| 1688.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.06亿 |
10.20亿 |
5.25亿 |
15.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.12亿 |
7.60亿 |
3.55亿 |
15.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4844.89万 |
3375.18万 |
1710.49万 |
5440.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.00万 |
7.00万 |
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21.70万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5152.11万
| 1083.50万
| 1068.61万
| 517.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.12亿 |
8.05亿 |
3.83亿 |
15.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9409.40万
| 2.15亿
| 1.42亿
| 2367.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8768.24万
| 1.45亿
| 1.03亿
| -3594.64万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.37亿
| 1.37亿
| 1.37亿
| 1.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.24亿
| 2.81亿
| 2.40亿
| 1.37亿
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