| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.54亿 |
20.58亿 |
7.94亿 |
54.12亿 |
37.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
661.67万 |
634.95万 |
333.84万 |
2137.40万 |
1914.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.31亿 |
5593.57万 |
3670.47万 |
1.02亿 |
1.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.91亿
| 21.21亿
| 8.34亿
| 55.35亿
| 39.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.25亿
| 16.37亿
| 8.16亿
| 36.77亿
| 27.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63亿
| 2.90亿
| 1.46亿
| 6.70亿
| 4.91亿
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| 支付的各项税费 |
1.05亿 |
7964.99万 |
3087.49万 |
2.09亿 |
1.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.10亿
| 2.84亿
| 1.56亿
| 6.06亿
| 4.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.02亿 |
22.91亿 |
11.49亿 |
51.62亿 |
39.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.11亿
| -1.70亿
| -3.15亿
| 3.72亿
| -963.96万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.98亿 |
1.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2278.55万 |
2278.55万 |
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2449.89万 |
2450.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
172.33万 |
111.35万 |
94.01万 |
427.50万 |
386.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2450.88万 |
2389.91万 |
94.01万 |
2.27亿 |
1.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45亿
| 2.51亿
| 1.61亿
| 6.43亿
| 4.14亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.07亿 |
1.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.45亿 |
2.51亿 |
1.61亿 |
7.49亿 |
5.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿
| -2.27亿
| -1.60亿
| -5.22亿
| -3.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.96亿 |
5.96亿 |
3.09亿 |
13.46亿 |
10.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.96亿 |
5.96亿 |
3.09亿 |
13.46亿 |
10.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.72亿 |
3.75亿 |
1.06亿 |
3.61亿 |
3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.62亿 |
1399.13万 |
402.40万 |
2.25亿 |
2.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1409.23万 |
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1593.20万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.35亿 |
3.89亿 |
1.10亿 |
5.87亿 |
5.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.39亿
| 2.07亿
| 1.99亿
| 7.59亿
| 4.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
238.29万 |
234.60万 |
26.07万 |
224.87万 |
106.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.68亿
| -1.88亿
| -2.75亿
| 6.12亿
| 1.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.87亿
| 14.87亿
| 14.87亿
| 8.75亿
| 8.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.19亿
| 12.99亿
| 12.12亿
| 14.87亿
| 9.90亿
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