| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.25亿 |
10.77亿 |
7.77亿 |
23.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
243.55万 |
85.74万 |
33.65万 |
293.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3573.87万 |
2623.56万 |
1454.20万 |
3147.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.63亿
| 11.04亿
| 7.92亿
| 23.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.46亿
| 4.37亿
| 2.62亿
| 8.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70亿
| 1.95亿
| 1.12亿
| 3.32亿
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| 支付的各项税费 |
4.68亿 |
4.01亿 |
2.15亿 |
6.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.55亿
| 8574.62万
| 4350.30万
| 2.10亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.39亿 |
11.19亿 |
6.32亿 |
20.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2403.57万
| -1454.33万
| 1.60亿
| 3.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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51.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
958.52万 |
153.26万 |
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1757.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
81.48万 |
81.48万 |
81.48万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1040.00万 |
234.74万 |
81.48万 |
1809.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15亿
| 1.04亿
| 7173.58万
| 2.73亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.15亿 |
1.04亿 |
7173.58万 |
2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05亿
| -1.02亿
| -7092.10万
| -2.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5500.00万 |
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1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.19亿 |
892.65万 |
437.81万 |
2.05亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
| 26.40万
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| 232.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.39亿 |
919.05万 |
437.81万 |
2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8435.06万
| -919.05万
| -437.81万
| -1.98亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.65亿
| -1.25亿
| 8430.81万
| -1.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.80亿
| 5.80亿
| 5.80亿
| 7.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.15亿
| 4.55亿
| 6.64亿
| 5.80亿
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