| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.02亿 |
9.77亿 |
5.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.95万 |
753.43万 |
230.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1875.97万 |
6459.69万 |
4340.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.21亿
| 10.49亿
| 5.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.17亿
| 6.11亿
| 4.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7765.23万
| 2.53亿
| 2.37亿
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| 支付的各项税费 |
2666.93万 |
3488.49万 |
2103.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1981.01万
| 1.76亿
| 1.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2.42亿 |
10.75亿 |
8.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -2604.28万
| -2.40亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.17亿 |
0.20万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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122.73万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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12.56万 |
5.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2.19亿 |
5.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2735.97万
| 1.10亿
| 2501.43万
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| 投资支付的现金 |
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3287.53万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3108.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
2735.97万 |
1.74亿 |
2501.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2735.97万
| 4479.86万
| -2496.16万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.85亿 |
2.14亿 |
9850.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.85亿 |
2.14亿 |
9850.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4850.00万 |
2.65亿 |
2.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
156.36万 |
2263.33万 |
575.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1410.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.25万
| 2.31亿
| 747.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5446.61万 |
5.19亿 |
2.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| -3.05亿
| -1.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-20.00元 |
-6.38万 |
19.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8222.70万
| -2.86亿
| -3.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.67亿
| 7.53亿
| 7.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.49亿
| 4.67亿
| 3.68亿
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