| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.15亿 |
6.61亿 |
4.39亿 |
13.03亿 |
12.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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12.30万 |
12.30万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1468.40万 |
3783.12万 |
455.91万 |
3846.92万 |
1847.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.30亿
| 6.99亿
| 4.43亿
| 13.41亿
| 13.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.99亿
| 4.38亿
| 2.69亿
| 4.60亿
| 6.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34亿
| 1.67亿
| 9861.40万
| 3.55亿
| 2.37亿
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| 支付的各项税费 |
2.49亿 |
2.02亿 |
1.45亿 |
2.72亿 |
2.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04亿
| 8366.62万
| 3491.93万
| 1.64亿
| 7876.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.86亿 |
8.90亿 |
5.48亿 |
12.52亿 |
11.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.56亿
| -1.90亿
| -1.05亿
| 8930.70万
| 1.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
400.34万 |
400.34万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4252.31万 |
4252.31万 |
3000.00万 |
14.03万 |
2.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 920.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
4652.65万 |
4652.65万 |
3000.00万 |
934.82万 |
2.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5481.88万
| 3801.01万
| 2959.41万
| 7316.94万
| 6221.35万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5481.88万 |
3801.01万 |
2959.41万 |
7316.94万 |
6221.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829.23万
| 851.64万
| 40.59万
| -6382.12万
| -6218.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.57亿 |
6667.76万 |
3000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4251.00万
| 3300.00万
| 249.00万
| 622.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.99亿 |
9967.76万 |
3249.00万 |
622.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
2890.28万 |
3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
84.66万 |
7.56万 |
2.71万 |
109.72万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4413.00万
| 3375.00万
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| 3900.00万
| 1778.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8497.66万 |
6382.56万 |
3002.71万 |
6900.00万 |
4778.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.14亿
| 3585.20万
| 246.29万
| -6278.00万
| -4778.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.50亿
| -1.46亿
| -1.02亿
| -3729.42万
| 497.07万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.69亿
| 4.69亿
| 4.69亿
| 5.06亿
| 5.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.19亿
| 3.23亿
| 3.67亿
| 4.69亿
| 5.11亿
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