| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.28亿 |
42.58亿 |
21.45亿 |
73.91亿 |
54.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
337.86万 |
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134.50万 |
247.99万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3632.24万 |
2486.25万 |
5723.84万 |
1180.69万 |
1720.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.67亿
| 42.83亿
| 22.02亿
| 74.04亿
| 55.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.33亿
| 37.47亿
| 20.09亿
| 69.03亿
| 52.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46亿
| 1.01亿
| 5676.52万
| 1.70亿
| 1.29亿
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| 支付的各项税费 |
7790.01万 |
5156.75万 |
2207.38万 |
9772.33万 |
7806.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.60亿
| 2.31亿
| 1.08亿
| 4.37亿
| 3.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
55.17亿 |
41.31亿 |
21.96亿 |
76.08亿 |
57.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| 1.53亿
| 652.26万
| -2.04亿
| -2.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
74.45万 |
74.45万 |
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3.03亿 |
2.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
680.00万 |
680.00万 |
680.00万 |
274.81万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.54万 |
5.42万 |
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23.14万 |
272.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 571.59万
| 571.59万
| 571.59万
| 2.20亿
| 2.19亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1334.58万 |
1331.46万 |
1251.59万 |
5.26亿 |
4.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3800.18万
| 2608.22万
| 1850.15万
| 8258.35万
| 6249.62万
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| 投资支付的现金 |
1700.00万 |
1100.00万 |
1.04亿 |
8480.00万 |
8480.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.18亿 |
9517.35万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.73亿 |
1.32亿 |
1.23亿 |
1.67亿 |
1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| -1.19亿
| -1.10亿
| 3.59亿
| 2.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.43亿 |
10.89亿 |
6.24亿 |
18.55亿 |
17.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.32亿
| 7653.01万
| 7259.98万
| 3.06亿
| 8900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.75亿 |
11.66亿 |
6.97亿 |
21.62亿 |
18.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.66亿 |
10.67亿 |
5.78亿 |
19.10亿 |
15.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5614.71万 |
3921.30万 |
2137.98万 |
6785.84万 |
5606.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2840.74万
| 1739.13万
| 682.18万
| 6041.82万
| 5642.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.51亿 |
11.24亿 |
6.07亿 |
20.38亿 |
16.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2399.30万
| 4193.79万
| 9040.69万
| 1.24亿
| 1.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
36.19万 |
-103.00元 |
8.00元 |
-12.81万 |
229.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.85亿
| 7553.78万
| -1321.81万
| 2.79亿
| 1.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.02亿
| 16.02亿
| 16.02亿
| 13.23亿
| 13.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.17亿
| 16.77亿
| 15.89亿
| 16.02亿
| 15.21亿
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