| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86.46亿 |
58.76亿 |
27.07亿 |
121.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.08亿 |
1.15亿 |
5378.12万 |
2.01亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.84亿 |
5.05亿 |
1.10亿 |
2.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.39亿
| 64.96亿
| 28.72亿
| 125.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.87亿
| 58.49亿
| 28.14亿
| 105.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14亿
| 4.65亿
| 2.31亿
| 8.74亿
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| 支付的各项税费 |
7886.26万 |
5561.95万 |
3345.98万 |
1.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.52亿
| 6.68亿
| 2.38亿
| 4.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
103.32亿 |
70.38亿 |
33.17亿 |
120.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.93亿
| -5.42亿
| -4.45亿
| 5.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.11亿 |
3.94亿 |
3.31亿 |
7.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2755.09万 |
2718.29万 |
2709.12万 |
2879.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
169.91万 |
161.55万 |
161.30万 |
348.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 747.51万
| 550.27万
| 298.77万
| 1088.99万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.48亿 |
4.29亿 |
3.63亿 |
8.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6397.58万
| 4398.97万
| 2069.58万
| 1.28亿
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| 投资支付的现金 |
2.40亿 |
2.11亿 |
9000.00万 |
5.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35.78万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.05亿 |
2.55亿 |
1.11亿 |
6.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| 1.74亿
| 2.52亿
| 1.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
22.33亿 |
12.14亿 |
6.73亿 |
21.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.00亿
| 10000.00万
| 10000.00万
| 11.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.33亿 |
13.14亿 |
7.73亿 |
32.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.64亿 |
10.42亿 |
6.90亿 |
24.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7987.72万 |
4434.71万 |
1955.02万 |
1.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1293.60万 |
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1785.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.79亿
| 1.60亿
| 1.29亿
| 12.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.22亿 |
12.45亿 |
8.38亿 |
38.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.11亿
| 6854.89万
| -6475.88万
| -5.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.55万 |
311.26万 |
243.79万 |
525.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.39亿
| -2.97亿
| -2.55亿
| 1.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.38亿
| 13.38亿
| 13.38亿
| 12.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.99亿
| 10.41亿
| 10.82亿
| 13.38亿
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