| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67.19亿 |
45.08亿 |
20.88亿 |
117.96亿 |
85.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6562.67万 |
3024.31万 |
2456.13万 |
6645.57万 |
4358.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9309.87万 |
5070.63万 |
1193.80万 |
2.92亿 |
2.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.78亿
| 45.89亿
| 21.25亿
| 121.55亿
| 88.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.97亿
| 52.15亿
| 25.11亿
| 111.99亿
| 87.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73亿
| 1.89亿
| 9568.79万
| 3.87亿
| 2.78亿
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| 支付的各项税费 |
1.13亿 |
8980.21万 |
5605.32万 |
1.55亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8378.93万
| 4949.75万
| 2546.11万
| 1.93亿
| 1.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
78.67亿 |
55.42亿 |
26.88亿 |
119.34亿 |
92.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.89亿
| -9.53亿
| -5.63亿
| 2.21亿
| -4.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
164.04亿 |
124.28亿 |
67.57亿 |
340.93亿 |
282.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1793.36万 |
1261.46万 |
548.35万 |
1762.08万 |
1076.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
46.05万 |
15.70万 |
15.37万 |
228.33万 |
190.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
164.22亿 |
124.41亿 |
67.62亿 |
341.13亿 |
282.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8612.25万
| 7227.88万
| 4950.20万
| 2.47亿
| 1.98亿
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| 投资支付的现金 |
168.70亿 |
125.41亿 |
72.99亿 |
338.53亿 |
282.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
169.56亿 |
126.13亿 |
73.49亿 |
340.99亿 |
284.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.34亿
| -1.72亿
| -5.86亿
| 1377.90万
| -2.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.84亿 |
5.84亿 |
5.84亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.83亿 |
13.27亿 |
4.64亿 |
8.89亿 |
6.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.67亿 |
19.11亿 |
10.48亿 |
11.69亿 |
6.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.82亿 |
8.05亿 |
2.56亿 |
8.32亿 |
5.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.42亿 |
1.32亿 |
445.00万 |
1.45亿 |
1.13亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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797.62万 |
1158.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1223.32万
| 867.37万
| 371.88万
| 1184.52万
| 405.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.36亿 |
9.45亿 |
2.64亿 |
9.89亿 |
6.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.31亿
| 9.66亿
| 7.84亿
| 1.80亿
| -3292.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
157.97万 |
310.51万 |
92.25万 |
200.36万 |
115.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.90亿
| -1.57亿
| -3.65亿
| 4.17亿
| -7.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.32亿
| 15.32亿
| 15.32亿
| 11.16亿
| 11.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.43亿
| 13.76亿
| 11.67亿
| 15.32亿
| 4.09亿
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