| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.96亿 |
21.70亿 |
11.66亿 |
42.63亿 |
33.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5880.20万 |
3488.47万 |
2070.60万 |
1.13亿 |
6547.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5493.04万 |
3168.08万 |
835.13万 |
7783.45万 |
1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.09亿
| 22.36亿
| 11.95亿
| 44.55亿
| 34.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.81亿
| 21.17亿
| 12.60亿
| 42.65亿
| 34.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02亿
| 1.87亿
| 9782.39万
| 3.23亿
| 2.87亿
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| 支付的各项税费 |
1.36亿 |
1.02亿 |
5496.20万 |
1.82亿 |
1.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6002.12万
| 4201.16万
| 2013.32万
| 1.11亿
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.79亿 |
24.47亿 |
14.33亿 |
48.81亿 |
39.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.70亿
| -2.10亿
| -2.38亿
| -4.26亿
| -4.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
555.26万 |
0.52万 |
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1814.23万 |
286.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-40.18万 |
779.40万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
515.08万 |
779.92万 |
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1814.23万 |
286.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32亿
| 1.38亿
| 5209.81万
| 4.71亿
| 2.94亿
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| 投资支付的现金 |
446.25万 |
446.25万 |
446.25万 |
3099.26万 |
2831.51万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 42.14万
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| 157.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.36亿 |
1.43亿 |
5698.20万 |
5.02亿 |
3.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| -1.35亿
| -5698.20万
| -4.84亿
| -3.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2500.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2500.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.47亿 |
8.94亿 |
5.07亿 |
16.56亿 |
12.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.12亿
| 5.13亿
| 3.13亿
| 2.24亿
| 9.70亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.59亿 |
14.07亿 |
8.19亿 |
19.05亿 |
21.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.84亿 |
4.46亿 |
2.37亿 |
18.52亿 |
16.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5048.82万 |
3519.76万 |
1501.88万 |
5547.52万 |
3806.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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355.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.81亿
| 6.13亿
| 2.72亿
| 2.12亿
| 7.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.15亿 |
10.94亿 |
5.24亿 |
21.19亿 |
24.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.43亿
| 3.13亿
| 2.95亿
| -2.14亿
| -2.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
355.64万 |
308.23万 |
156.09万 |
-178.87万 |
1028.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5387.77万
| -2870.41万
| 184.06万
| -11.26亿
| -10.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.32亿
| 3.32亿
| 3.32亿
| 14.58亿
| 14.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.78亿
| 3.03亿
| 3.33亿
| 3.32亿
| 4.20亿
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