| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.40亿 |
53.69亿 |
28.54亿 |
119.60亿 |
81.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3439.01万 |
448.84万 |
248.75万 |
1589.66万 |
1544.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.45亿 |
1.65亿 |
7541.07万 |
5.10亿 |
2.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 86.18亿
| 55.38亿
| 29.32亿
| 124.86亿
| 83.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.68亿
| 39.30亿
| 21.88亿
| 72.36亿
| 57.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.29亿
| 6.58亿
| 3.91亿
| 12.32亿
| 9.10亿
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| 支付的各项税费 |
6.59亿 |
5.00亿 |
3.49亿 |
6.78亿 |
5.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.03亿
| 2.70亿
| 1.53亿
| 6.44亿
| 3.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
78.59亿 |
53.58亿 |
30.81亿 |
97.90亿 |
76.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.59亿
| 1.80亿
| -1.49亿
| 26.96亿
| 6.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.35亿 |
1.90亿 |
4000.00万 |
1381.87万 |
929.32万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3820.52万 |
3536.71万 |
1961.44万 |
3430.47万 |
1848.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
478.75万 |
284.51万 |
133.05万 |
3370.97万 |
540.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
445.30万 |
445.30万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3312.48万
| 3312.48万
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| 950.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.16亿 |
2.66亿 |
6094.49万 |
9133.31万 |
3318.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.40亿
| 5.08亿
| 2.55亿
| 9.66亿
| 6.86亿
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| 投资支付的现金 |
2.35亿 |
1.90亿 |
4000.00万 |
1.35亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 950.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.75亿 |
6.98亿 |
2.95亿 |
11.11亿 |
6.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.60亿
| -4.32亿
| -2.34亿
| -10.20亿
| -6.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2000.00万 |
2000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2000.00万 |
2000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
27.91亿 |
22.53亿 |
13.32亿 |
30.00亿 |
22.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1252.46万
| 27.46万
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.91亿 |
22.53亿 |
13.32亿 |
30.33亿 |
22.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.10亿 |
17.29亿 |
7.86亿 |
32.69亿 |
17.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.05亿 |
5970.18万 |
2466.93万 |
5.15亿 |
4.85亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5236.26万 |
1103.97万 |
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1022.08万 |
777.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1218.06万
| 475.73万
| 375.72万
| 1734.43万
| 2.14亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.27亿 |
17.93亿 |
8.15亿 |
38.01亿 |
24.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| 4.59亿
| 5.17亿
| -7.68亿
| -1.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-313.57万 |
-175.43万 |
-46.65万 |
-82.68万 |
-88.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.40亿
| 2.05亿
| 1.34亿
| 9.07亿
| -1.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.34亿
| 25.34亿
| 25.34亿
| 16.27亿
| 16.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.94亿
| 27.40亿
| 26.68亿
| 25.34亿
| 14.87亿
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