| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.54亿 |
5.63亿 |
3.38亿 |
1.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.08万 |
29.03万 |
30.60万 |
0.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1070.45万 |
1643.16万 |
4199.62万 |
474.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.65亿
| 5.80亿
| 3.80亿
| 1.91亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.30亿
| 4.32亿
| 2.95亿
| 9868.63万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4484.23万
| 1.03亿
| 7600.94万
| 5017.16万
|
| 支付的各项税费 |
261.68万 |
3173.93万 |
2145.27万 |
950.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5046.83万
| 6537.02万
| 6628.74万
| 4404.14万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.28亿 |
6.33亿 |
4.58亿 |
2.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6309.13万
| -5263.42万
| -7796.19万
| -1171.69万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
30.51万 |
|
0.36万 |
0.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
13.65万 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
3692.79万 |
3542.79万 |
3492.79万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 0.36万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
30.51万 |
3706.80万 |
3543.16万 |
3493.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 703.25万
| 7404.24万
| 634.19万
| 403.73万
|
| 投资支付的现金 |
|
100.00万 |
100.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 0.30万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
703.25万 |
7504.54万 |
734.19万 |
403.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -672.74万
| -3797.74万
| 2808.96万
| 3089.43万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
5.82亿 |
4.44亿 |
49.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
49.00万 |
49.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
10.00万 |
1450.00万 |
450.00万 |
450.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 5100.00万
| 5100.00万
| 3850.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
10.00万 |
6.47亿 |
4.99亿 |
4349.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
990.00万 |
1650.00万 |
200.00万 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.75万 |
79.52万 |
33.98万 |
24.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8035.44万
| 1.83亿
| 1.75亿
| 6438.36万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
9028.19万 |
2.00亿 |
1.77亿 |
6962.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9018.19万
| 4.48亿
| 3.22亿
| -2613.63万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.67万 |
-0.75万 |
344.00元 |
1.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| 3.57亿
| 2.73亿
| -694.83万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.85亿
| 2814.51万
| 2814.51万
| 2814.51万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.25亿
| 3.85亿
| 3.01亿
| 2119.68万
|
