| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.19亿 |
15.33亿 |
10.79亿 |
2.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1816.46万 |
3500.94万 |
2837.03万 |
711.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
583.34万 |
910.41万 |
647.07万 |
1040.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.43亿
| 15.77亿
| 11.14亿
| 2.79亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.66亿
| 8.22亿
| 5.11亿
| 1.43亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5056.85万
| 1.66亿
| 1.26亿
| 4871.28万
|
| 支付的各项税费 |
158.84万 |
1206.48万 |
1177.70万 |
1029.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2712.87万
| 8030.96万
| 1.37亿
| 6446.13万
|
| 经营活动现金流出小计 |
6.45亿 |
10.81亿 |
7.86亿 |
2.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.06万
| 4.96亿
| 3.28亿
| 1297.50万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
4.10万 |
1.35万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
4.10万 |
1.35万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.55万
| 487.19万
| 407.19万
| 172.96万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
31.55万 |
487.19万 |
407.19万 |
172.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.55万
| -483.09万
| -405.84万
| -172.96万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2.36亿 |
2.65亿 |
1.73亿 |
8950.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.36亿 |
2.65亿 |
1.73亿 |
8950.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.95亿 |
5.79亿 |
4.13亿 |
1.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
768.89万 |
4252.93万 |
3370.45万 |
1250.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.03亿 |
6.21亿 |
4.46亿 |
1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6719.86万
| -3.57亿
| -2.74亿
| -8117.68万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
85.08万 |
441.79万 |
433.66万 |
-71.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6909.38万
| 1.39亿
| 5409.19万
| -7064.38万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.09亿
| 1.70亿
| 1.70亿
| 1.70亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.40亿
| 3.09亿
| 2.24亿
| 9912.03万
|
