| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.26亿 |
12.83亿 |
9.29亿 |
16.32亿 |
10.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1284.98万 |
1189.27万 |
1066.57万 |
0.62万 |
77.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1957.05万 |
4816.03万 |
821.80万 |
1550.20万 |
844.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.59亿
| 13.43亿
| 9.47亿
| 16.47亿
| 10.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.91亿
| 8.95亿
| 6.77亿
| 12.97亿
| 8.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23亿
| 2.60亿
| 1.29亿
| 5.25亿
| 3.24亿
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| 支付的各项税费 |
8302.53万 |
2918.59万 |
1649.74万 |
7470.59万 |
7349.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4302.57万
| 9004.92万
| 1686.25万
| 6200.02万
| 7959.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.39亿 |
12.74亿 |
8.40亿 |
19.59亿 |
13.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1937.79万
| 6909.76万
| 1.08亿
| -3.12亿
| -2.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.31亿 |
1000.00万 |
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2.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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502.93万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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533.05万 |
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32.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5736.63万 |
1.62亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.68万
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| 1.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.31亿 |
1533.05万 |
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6271.67万 |
5.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.88万
| 5697.21万
| 139.34万
| 6107.67万
| 514.85万
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| 投资支付的现金 |
2.40亿 |
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1.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.14亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 570.77万
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| 460.57万
| 1.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
5697.21万 |
139.34万 |
6568.24万 |
3.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16亿
| -4164.16万
| -139.34万
| -296.57万
| 2.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.39亿 |
1.10亿 |
2.38亿 |
9193.00万 |
6.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.03亿
| 3.12亿
| 1023.70万
| 15.24亿
| 1.92亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.42亿 |
4.22亿 |
2.49亿 |
16.16亿 |
8.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.48亿 |
2.17亿 |
2.98亿 |
3.62亿 |
4.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6688.86万 |
1800.97万 |
569.02万 |
3988.61万 |
1730.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.68亿
| 1.80亿
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| 8.98亿
| 2.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.83亿 |
4.15亿 |
3.03亿 |
12.99亿 |
7.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5925.18万
| 645.87万
| -5474.99万
| 3.17亿
| 1.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.61万 |
-65.29万 |
-14.02万 |
274.10万 |
-5218.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3749.71万
| 3326.18万
| 5140.00万
| 470.75万
| -78.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5712.83万
| 4664.51万
| 5712.66万
| 4193.76万
| 2545.74万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1963.13万
| 7990.69万
| 1.09亿
| 4664.51万
| 2467.45万
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