项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.98亿 |
76.93亿 |
59.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4868.72万 |
3.69亿 |
2.92亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
581.91万 |
1.73亿 |
1.06亿 |
经营活动现金流入小计 | 20.53亿
| 82.36亿
| 63.33亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.66亿
| 45.88亿
| 37.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.33亿
| 9.68亿
| 7.58亿
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支付的各项税费 |
1.68亿 |
5.32亿 |
4.70亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.63亿
| 15.13亿
| 9.66亿
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经营活动现金流出小计 |
20.30亿 |
76.01亿 |
59.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2317.06万
| 6.34亿
| 4.11亿
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收回投资收到的现金 |
1.26亿 |
1.92亿 |
1.43亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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77.73万 |
74.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.94亿 |
1.74亿 |
1.76亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51亿
| 9.02亿
| 7.54亿
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投资活动现金流入小计 |
4.71亿 |
12.69亿 |
10.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71亿
| 7.97亿
| 6.38亿
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投资支付的现金 |
1.22亿 |
2.09亿 |
1.34亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
| 7.82亿
| 6.82亿
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投资活动现金流出小计 |
4.13亿 |
17.87亿 |
14.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5777.58万
| -5.19亿
| -3.79亿
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吸收投资收到的现金 |
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5505.50万 |
5505.50万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5505.50万 |
5505.50万 |
取得借款收到的现金 |
2.85亿 |
6.00亿 |
4.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.85亿 |
6.55亿 |
4.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.35亿 |
6.00亿 |
4.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
672.36万 |
1.94亿 |
1.87亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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193.37万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 263.63万
| 179.34万
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筹资活动现金流出小计 |
2.42亿 |
7.96亿 |
5.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4327.64万
| -1.41亿
| -1.34亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.47万 |
4764.01万 |
1404.50万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.24亿
| 2193.04万
| -8835.68万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 14.60亿
| 14.38亿
| 14.38亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.84亿
| 14.60亿
| 13.50亿
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