| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.14亿 |
6.12亿 |
2.65亿 |
13.19亿 |
9.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
40.39万 |
39.37万 |
35.56万 |
2367.48万 |
2102.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
590.51万 |
540.98万 |
192.55万 |
1.52亿 |
6171.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.21亿
| 6.18亿
| 2.67亿
| 14.94亿
| 10.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.60亿
| 5.66亿
| 5.92亿
| 7.15亿
| 6.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46亿
| 9795.36万
| 4968.87万
| 1.83亿
| 1.30亿
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| 支付的各项税费 |
3492.95万 |
3229.28万 |
200.46万 |
7792.56万 |
5619.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1747.67万
| 1436.03万
| 1540.88万
| 1.91亿
| 3416.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.59亿 |
7.10亿 |
6.59亿 |
11.66亿 |
8.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -9250.56万
| -3.92亿
| 3.28亿
| 1.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
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613.68万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.06亿 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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18.56万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9154.04万
| 2623.69万
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| 投资活动现金流入小计 |
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2.04亿 |
2623.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.39亿
| 3.39亿
| 996.29万
| 10.77亿
| 9.14亿
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| 投资支付的现金 |
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914.20万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4016.96万 |
1604.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1943.86万
| 100.05万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.39亿 |
3.39亿 |
2940.15万 |
11.27亿 |
9.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.39亿
| -3.39亿
| -2940.15万
| -9.23亿
| -9.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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133.99万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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133.99万 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.93亿 |
11.86亿 |
7.61亿 |
24.32亿 |
21.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.43亿
| 9.55亿
| 7.60亿
| 24.34亿
| 20.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.37亿 |
21.40亿 |
15.21亿 |
48.67亿 |
41.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.34亿 |
15.65亿 |
10.62亿 |
13.44亿 |
11.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9968.87万 |
6849.02万 |
3643.13万 |
1.43亿 |
1.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.51亿
| 5.12亿
| 2.37亿
| 25.49亿
| 21.37亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.84亿 |
21.46亿 |
13.36亿 |
40.36亿 |
34.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5212.35万
| -576.49万
| 1.85亿
| 8.31亿
| 7.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-27.00元 |
8.00元 |
2.00元 |
20.00元 |
37.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.25亿
| -4.37亿
| -2.36亿
| 2.37亿
| -8.20万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.58亿
| 4.58亿
| 4.58亿
| 2.21亿
| 2.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3250.98万
| 2033.32万
| 2.22亿
| 4.58亿
| 2.21亿
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