| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.36亿 |
12.25亿 |
3.69亿 |
27.40亿 |
17.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1378.84万 |
1378.08万 |
13.53万 |
1879.66万 |
1889.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4426.02万 |
3826.78万 |
1263.37万 |
9996.17万 |
7393.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.94亿
| 12.77亿
| 3.81亿
| 28.59亿
| 18.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.48亿
| 9.74亿
| 3.81亿
| 18.98亿
| 14.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.55亿
| 1.80亿
| 1.09亿
| 3.79亿
| 2.36亿
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| 支付的各项税费 |
4533.31万 |
2663.45万 |
1524.70万 |
5549.94万 |
4151.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿
| 7859.70万
| 6417.47万
| 1.69亿
| 1.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.77亿 |
12.59亿 |
5.70亿 |
25.02亿 |
18.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1718.35万
| 1865.41万
| -1.89亿
| 3.57亿
| 3504.87万
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| 收回投资收到的现金 |
1234.90万 |
18.49万 |
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3075.00万 |
75.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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49.29万 |
21.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.45万 |
4.94万 |
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21.25万 |
11.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 51.49万
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| 投资活动现金流入小计 |
1241.35万 |
23.43万 |
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3145.54万 |
158.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 741.51万
| 622.87万
| 325.92万
| 1945.85万
| 400.64万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
741.51万 |
622.87万 |
325.92万 |
1945.85万 |
400.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 499.83万
| -599.44万
| -325.92万
| 1199.69万
| -241.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
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16.29万 |
16.29万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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16.29万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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16.29万 |
16.29万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.79亿 |
56.43万 |
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1.33亿 |
1.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
56.43万 |
56.43万 |
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54.10万 |
54.10万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1088.38万
| 977.29万
| 521.21万
| 1323.51万
| 950.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.90亿 |
1033.72万 |
521.21万 |
1.46亿 |
1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.90亿
| -1033.72万
| -521.21万
| -1.46亿
| -1.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-170.00元 |
100.00元 |
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274.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.68亿
| 232.26万
| -1.97亿
| 2.23亿
| -1.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.63亿
| 12.63亿
| 12.63亿
| 10.40亿
| 10.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.95亿
| 12.65亿
| 10.66亿
| 12.63亿
| 9.30亿
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