| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.02亿 |
25.23亿 |
11.51亿 |
44.52亿 |
35.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1280.44万 |
618.85万 |
2.79万 |
2223.17万 |
2223.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
416.44万 |
240.03万 |
95.50万 |
1510.10万 |
1479.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.19亿
| 25.31亿
| 11.52亿
| 44.90亿
| 35.84亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.04亿
| 22.21亿
| 10.01亿
| 32.89亿
| 27.52亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿
| 7841.69万
| 3743.96万
| 1.83亿
| 1.21亿
|
| 支付的各项税费 |
3774.56万 |
1643.39万 |
324.46万 |
1.20亿 |
1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2921.96万
| 1908.97万
| 837.53万
| 4259.42万
| 2538.59万
|
| 经营活动现金流出小计 |
35.02亿 |
23.35亿 |
10.50亿 |
36.35亿 |
30.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.17亿
| 1.96亿
| 1.02亿
| 8.55亿
| 5.77亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.80亿 |
1.80亿 |
|
943.29万 |
943.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.80亿 |
1.80亿 |
|
943.29万 |
943.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4900.66万
| 4253.25万
| 1690.15万
| 6373.04万
| 6337.23万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4900.66万 |
4253.25万 |
1690.15万 |
6373.04万 |
6337.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.31亿
| 1.38亿
| -1690.15万
| -5429.74万
| -5393.93万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
12.72亿 |
12.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -0.15万
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
-0.15万 |
|
|
12.72亿 |
12.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.17亿 |
6650.00万 |
1550.00万 |
19.86亿 |
14.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4750.87万 |
4168.51万 |
546.74万 |
1.11亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1493.64万
| 345.62万
| 138.00万
| 1657.16万
| 1782.73万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.79亿 |
1.12亿 |
2234.74万 |
21.13亿 |
15.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79亿
| -1.12亿
| -2234.74万
| -8.40亿
| -2.49亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3670.63万 |
194.33万 |
44.84万 |
347.75万 |
219.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.06亿
| 2.24亿
| 6296.34万
| -3638.08万
| 2.76亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿
| 1.78亿
| 1.78亿
| 2.14亿
| 2.14亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.84亿
| 4.02亿
| 2.41亿
| 1.78亿
| 4.90亿
|
