| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135.50亿 |
93.08亿 |
49.50亿 |
201.65亿 |
146.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.19亿 |
1.14亿 |
5415.04万 |
2.01亿 |
1.28亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.46亿 |
4.72亿 |
4.54亿 |
14.27亿 |
6.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 143.15亿
| 98.95亿
| 54.59亿
| 217.93亿
| 153.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.48亿
| 93.32亿
| 55.56亿
| 186.11亿
| 136.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.08亿
| 6.00亿
| 3.56亿
| 10.32亿
| 8.07亿
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| 支付的各项税费 |
2.07亿 |
1.67亿 |
7456.54万 |
1.88亿 |
1.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.36亿
| 1.76亿
| 1.05亿
| 2.47亿
| 1.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
146.99亿 |
102.75亿 |
60.91亿 |
200.78亿 |
147.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.84亿
| -3.80亿
| -6.32亿
| 17.15亿
| 6.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
465.55万 |
405.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
643.55万 |
643.55万 |
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66.50万 |
66.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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3.50万 |
3.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1109.10万 |
1048.55万 |
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70.00万 |
70.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.49亿
| 3.01亿
| 1.72亿
| 5.85亿
| 3.99亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 701.27万
| 3.26万
| 10.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
3.01亿 |
1.72亿 |
5.85亿 |
3.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.45亿
| -2.90亿
| -1.72亿
| -5.84亿
| -3.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.14亿 |
10.83亿 |
7.39亿 |
16.79亿 |
10.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3304.92万
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.47亿 |
10.83亿 |
7.39亿 |
16.79亿 |
10.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.91亿 |
13.78亿 |
6.67亿 |
11.25亿 |
8.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4842.29万 |
3257.80万 |
1816.20万 |
6363.60万 |
4896.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66亿
| 1.85亿
| 6710.07万
| 2.51亿
| 1.88亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.05亿 |
15.95亿 |
7.53亿 |
14.39亿 |
11.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.42亿
| -5.12亿
| -1358.49万
| 2.40亿
| -1.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-526.97万 |
-303.34万 |
-192.66万 |
-394.71万 |
-123.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.93亿
| -11.86亿
| -8.20亿
| 13.67亿
| 1.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.77亿
| 19.77亿
| 19.77亿
| 6.10亿
| 6.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.84亿
| 7.91亿
| 11.57亿
| 19.77亿
| 7.34亿
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