| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.78亿 |
4.48亿 |
2.75亿 |
1.63亿 |
7824.42万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
608.51万 |
820.57万 |
713.75万 |
2117.08万 |
1010.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.84亿
| 4.57亿
| 2.82亿
| 1.84亿
| 8834.94万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.60亿
| 4.57亿
| 2.76亿
| 1.81亿
| 5728.28万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1571.82万
| 936.39万
| 497.99万
| 1962.91万
| 1472.79万
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| 支付的各项税费 |
643.21万 |
548.09万 |
424.16万 |
569.35万 |
551.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1280.84万
| 830.79万
| 901.86万
| 1708.62万
| 272.41万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.95亿 |
4.80亿 |
2.94亿 |
2.23亿 |
8024.51万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1081.05万
| -2308.34万
| -1166.19万
| -3921.65万
| 810.43万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
900.00元 |
900.00元 |
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0.33万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
900.00元 |
900.00元 |
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0.33万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.33万
| 5.43万
| 1.83万
| 187.47万
| 83.39万
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| 投资支付的现金 |
166.50万 |
153.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
175.83万 |
158.43万 |
1.83万 |
187.47万 |
83.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.74万
| -158.34万
| -1.83万
| -187.14万
| -83.39万
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| 吸收投资收到的现金 |
125.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
125.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.30万
| 122.04万
| 64.12万
| 365.92万
| 338.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
192.30万 |
122.04万 |
64.12万 |
365.92万 |
338.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.30万
| -122.04万
| -64.12万
| -365.92万
| -338.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1324.10万
| -2588.72万
| -1232.14万
| -4474.72万
| 388.99万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7096.49万
| 7096.49万
| 7096.47万
| 1.16亿
| 1.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5772.39万
| 4507.77万
| 5864.33万
| 7096.49万
| 1.20亿
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