| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.53亿 |
10.42亿 |
5.07亿 |
24.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.55亿 |
1.38亿 |
1.37亿 |
230.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.01亿 |
8790.73万 |
4348.33万 |
7.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.09亿
| 12.67亿
| 6.87亿
| 31.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.86亿
| 4.57亿
| 2.52亿
| 10.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78亿
| 1.27亿
| 5494.16万
| 3.07亿
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| 支付的各项税费 |
10.55亿 |
9.84亿 |
8.98亿 |
2.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39亿
| 1.67亿
| 7975.03万
| 3.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.58亿 |
17.35亿 |
12.85亿 |
19.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.49亿
| -4.67亿
| -5.98亿
| 12.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
75.58万 |
0.68万 |
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20.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2936.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 420.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2075.58万 |
2000.68万 |
2000.00万 |
3376.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 963.87万
| 474.17万
| 375.05万
| 1519.90万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 9109.47万
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| 投资活动现金流出小计 |
963.87万 |
474.17万 |
375.05万 |
1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1111.71万
| 1526.51万
| 1624.95万
| -7252.62万
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
8.00亿 |
8.00亿 |
8.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.73万
| 27.73万
| 27.73万
| 13.18万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.00亿 |
8.00亿 |
8.00亿 |
18.18万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8000.00万 |
7000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.00亿 |
6358.92万 |
2729.24万 |
1.09亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.51亿
| 2.08亿
| 1.25亿
| 8.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.31亿 |
3.42亿 |
1.52亿 |
9.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.69亿
| 4.59亿
| 6.48亿
| -9.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3102.80万
| 632.98万
| 6675.94万
| 2.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.49亿
| 7.49亿
| 7.49亿
| 5.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.80亿
| 7.55亿
| 8.16亿
| 7.49亿
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