| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.07亿 |
15.05亿 |
6.91亿 |
33.46亿 |
24.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.06亿 |
7455.30万 |
3858.56万 |
1.17亿 |
9387.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.71亿 |
1.33亿 |
5632.62万 |
2.63亿 |
1.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.84亿
| 17.13亿
| 7.86亿
| 37.26亿
| 26.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.43亿
| 9.68亿
| 4.81亿
| 20.58亿
| 16.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.28亿
| 2.98亿
| 1.61亿
| 5.39亿
| 4.09亿
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| 支付的各项税费 |
9235.53万 |
6641.81万 |
3555.91万 |
1.09亿 |
1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.25亿
| 2.08亿
| 1.16亿
| 6.30亿
| 2.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.89亿 |
15.41亿 |
7.94亿 |
33.35亿 |
24.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96亿
| 1.72亿
| -832.55万
| 3.91亿
| 1.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.63亿 |
12.10亿 |
4.73亿 |
31.51亿 |
20.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1319.30万 |
975.25万 |
302.00万 |
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1321.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5224.47万 |
5224.47万 |
3000.00万 |
291.30万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18.28亿 |
12.72亿 |
5.06亿 |
31.54亿 |
20.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1245.87万
| 957.21万
| 375.97万
| 1707.98万
| 1974.86万
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| 投资支付的现金 |
20.72亿 |
13.00亿 |
7.10亿 |
34.84亿 |
23.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 276.40万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.85亿 |
13.10亿 |
7.14亿 |
35.04亿 |
23.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿
| -3771.63万
| -2.08亿
| -3.50亿
| -3.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7498.48万 |
4764.27万 |
1271.67万 |
2999.93万 |
1.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7498.48万 |
4764.27万 |
1271.67万 |
2999.93万 |
1.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.61亿 |
1.31亿 |
6400.23万 |
1798.77万 |
1.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.82亿 |
1.81亿 |
324.28万 |
1.94亿 |
1.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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150.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.26亿
| 1.26亿
| 5418.97万
| 2518.68万
| 890.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.69亿 |
4.38亿 |
1.21亿 |
2.37亿 |
2.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -3.90亿
| -1.09亿
| -2.07亿
| -1.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
483.65万 |
473.39万 |
-173.83万 |
1060.43万 |
-284.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.49亿
| -2.51亿
| -3.27亿
| -1.56亿
| -3.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.64亿
| 17.64亿
| 17.64亿
| 19.20亿
| 19.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.14亿
| 15.12亿
| 14.37亿
| 17.64亿
| 15.98亿
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