| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.73亿 |
13.54亿 |
7.24亿 |
30.45亿 |
20.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.11亿 |
9684.87万 |
3281.47万 |
6951.71万 |
2559.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3866.99万 |
2604.71万 |
534.93万 |
5502.84万 |
4295.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.23亿
| 14.77亿
| 7.63亿
| 31.70亿
| 21.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.83亿
| 12.82亿
| 6.02亿
| 26.03亿
| 16.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿
| 1.16亿
| 5688.85万
| 2.05亿
| 1.50亿
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| 支付的各项税费 |
6699.82万 |
5305.94万 |
1958.59万 |
8641.69万 |
7750.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6124.93万
| 3843.42万
| 1435.46万
| 9775.79万
| 4717.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.73亿 |
14.89亿 |
6.93亿 |
29.93亿 |
19.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4959.09万
| -1204.78万
| 7004.63万
| 1.77亿
| 2.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1033.98万 |
1033.98万 |
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1082.63万 |
1082.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.39万 |
12.90万 |
700.00元 |
50.11万 |
49.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1050.36万 |
1046.87万 |
700.00元 |
1132.74万 |
1132.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1162.31万
| 812.47万
| 370.99万
| 1210.08万
| 922.60万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1162.31万 |
812.47万 |
370.99万 |
1210.08万 |
922.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.95万
| 234.41万
| -370.92万
| -77.35万
| 209.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4530.05万
| 1649.45万
| 1053.39万
| 1.33亿
| 6765.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.45亿 |
1649.45万 |
1053.39万 |
1.33亿 |
6765.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
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10000.00万 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5196.97万 |
113.47万 |
54.35万 |
5373.87万 |
5823.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
777.80万 |
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1448.89万 |
1448.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5602.43万
| 4948.75万
| 2880.60万
| 1.34亿
| 1.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.08亿 |
1.51亿 |
2934.94万 |
2.88亿 |
2.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6269.34万
| -1.34亿
| -1881.55万
| -1.55亿
| -2.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16.92万 |
-29.45万 |
-4.12万 |
787.90万 |
464.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1405.28万
| -1.44亿
| 4748.05万
| 2911.62万
| 4111.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.38亿
| 5.38亿
| 5.38亿
| 5.09亿
| 5.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.24亿
| 3.94亿
| 5.85亿
| 5.38亿
| 5.50亿
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