| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.41亿 |
2.28亿 |
1.15亿 |
6.56亿 |
4.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
659.96万 |
214.12万 |
0.41万 |
1795.14万 |
1083.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
704.99万 |
189.95万 |
116.38万 |
498.02万 |
1399.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.55亿
| 2.32亿
| 1.17亿
| 6.79亿
| 4.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.07亿
| 2.11亿
| 9784.80万
| 5.04亿
| 3.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3460.19万
| 2368.49万
| 1242.27万
| 4317.99万
| 3097.71万
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| 支付的各项税费 |
1338.41万 |
747.06万 |
152.15万 |
2757.98万 |
1798.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1235.46万
| 529.15万
| 344.81万
| 1203.30万
| 1156.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.67亿 |
2.47亿 |
1.15亿 |
5.87亿 |
4.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1277.62万
| -1536.92万
| 128.42万
| 9212.51万
| 5395.16万
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| 收回投资收到的现金 |
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3943.60万 |
616.03万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6.51万 |
0.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
204.89万 |
110.72万 |
41.12万 |
344.37万 |
155.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 917.77万
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| 投资活动现金流入小计 |
204.89万 |
110.72万 |
41.12万 |
5212.25万 |
771.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 917.98万
| 766.85万
| 448.92万
| 3577.27万
| 1358.52万
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| 投资支付的现金 |
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3943.60万 |
2125.02万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.29亿 |
1.30亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 673.92万
| 106.03万
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| 投资活动现金流出小计 |
917.98万 |
766.85万 |
448.92万 |
3.11亿 |
1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -713.09万
| -656.13万
| -407.80万
| -2.59亿
| -1.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2920.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2500.00万 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.49亿
| 1.49亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5420.00万 |
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3.49亿 |
3.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2270.00万 |
1635.00万 |
1635.00万 |
635.00万 |
1403.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1748.01万 |
475.57万 |
269.84万 |
834.22万 |
717.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3030.00万
| 30.00万
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| 1.37亿
| 1.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7048.01万 |
2140.57万 |
1904.84万 |
1.51亿 |
2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1628.01万
| -2140.57万
| -1904.84万
| 1.98亿
| 1.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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21.00万 |
10.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3618.71万
| -4333.62万
| -2184.22万
| 3139.29万
| 2889.31万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5861.80万
| 5861.80万
| 5861.80万
| 2722.51万
| 2722.51万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2243.08万
| 1528.17万
| 3677.57万
| 5861.80万
| 5611.82万
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