| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.36亿 |
35.21亿 |
14.52亿 |
81.38亿 |
49.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5257.76万 |
3913.74万 |
1250.40万 |
1.43亿 |
1.06亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
4523.43万 |
2708.76万 |
8797.70万 |
9953.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.07亿
| 36.06亿
| 14.92亿
| 83.69亿
| 51.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.77亿
| 26.95亿
| 10.96亿
| 54.71亿
| 41.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.68亿
| 5.68亿
| 3.31亿
| 10.91亿
| 7.99亿
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| 支付的各项税费 |
2.71亿 |
1.70亿 |
8888.01万 |
3.99亿 |
2.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68亿
| 2.25亿
| 1.20亿
| 5.36亿
| 4.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
55.85亿 |
36.58亿 |
16.35亿 |
74.96亿 |
56.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.23亿
| -5218.79万
| -1.43亿
| 8.73亿
| -4.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
12.00万 |
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1006.89万 |
949.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
171.27万 |
12.99万 |
6.80万 |
630.59万 |
684.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
183.27万 |
12.99万 |
6.80万 |
1637.48万 |
1633.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4190.14万
| 1644.81万
| 1477.72万
| 6087.55万
| 3319.64万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4190.14万 |
1644.81万 |
1477.72万 |
6087.55万 |
3319.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4006.87万
| -1631.82万
| -1470.92万
| -4450.07万
| -1686.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.50亿 |
1.14亿 |
6900.00万 |
7.47亿 |
7.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.50亿 |
1.14亿 |
6900.00万 |
7.47亿 |
7.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.88亿 |
2.39亿 |
2.34亿 |
7.81亿 |
2.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.72亿 |
8583.01万 |
204.07万 |
2.46亿 |
1.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8406.69万 |
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1.72亿 |
8179.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.69万
| 2.26万
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| 293.96万
| 182.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.60亿 |
3.25亿 |
2.36亿 |
10.30亿 |
4.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.10亿
| -2.11亿
| -1.67亿
| -2.83亿
| 3.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-142.42万 |
-103.89万 |
-36.33万 |
-217.24万 |
-104.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2910.74万
| -2.80亿
| -3.26亿
| 5.44亿
| -1.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.51亿
| 17.51亿
| 17.51亿
| 12.07亿
| 12.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.22亿
| 14.71亿
| 14.25亿
| 17.51亿
| 10.42亿
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