| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48.11亿 |
32.81亿 |
19.96亿 |
66.99亿 |
47.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
498.78万 |
408.28万 |
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93.95万 |
94.09万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.54亿 |
1.45亿 |
4444.86万 |
5901.89万 |
1.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.70亿
| 34.30亿
| 20.41亿
| 67.59亿
| 48.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.00亿
| 13.46亿
| 9.04亿
| 27.63亿
| 21.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.88亿
| 3.29亿
| 1.64亿
| 6.37亿
| 4.56亿
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| 支付的各项税费 |
5.77亿 |
4.49亿 |
1.74亿 |
6.38亿 |
5.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32亿
| 7673.28万
| 6327.41万
| 2.52亿
| 1.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.97亿 |
22.00亿 |
13.05亿 |
42.90亿 |
32.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.73亿
| 12.30亿
| 7.36亿
| 24.69亿
| 15.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.87亿 |
9.62亿 |
8.69亿 |
6.24亿 |
3.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4579.57万 |
4375.85万 |
3561.64万 |
3886.95万 |
1422.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.90万 |
26.39万 |
23.00万 |
1544.08万 |
1408.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2195.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.33亿 |
10.06亿 |
9.05亿 |
7.00亿 |
3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.02亿
| 10.04亿
| 6.12亿
| 23.07亿
| 11.86亿
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| 投资支付的现金 |
7.70亿 |
6.60亿 |
4325.35万 |
4.44亿 |
6784.15万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4590.00万
| 4470.00万
| 4470.00万
| 3150.00万
| 3355.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
23.17亿 |
17.08亿 |
7.00亿 |
27.82亿 |
12.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.85亿
| -7.02亿
| 2.04亿
| -20.81亿
| -9.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5861.35万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5861.35万 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.61亿 |
3.52亿 |
3.26亿 |
26.25亿 |
18.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
93.20亿 |
34.52亿 |
18.26亿 |
88.25亿 |
73.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89.36亿 |
35.61亿 |
15.40亿 |
77.68亿 |
67.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.83亿 |
1.39亿 |
4022.45万 |
7.55亿 |
7.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5027.75万 |
5000.00万 |
|
6046.14万 |
6046.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467.45万
| 314.33万
| 219.54万
| 7978.31万
| 894.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
97.24亿 |
37.03亿 |
15.82亿 |
86.03亿 |
75.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.04亿
| -2.51亿
| 2.44亿
| 2.23亿
| -2.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.85亿
| 2.76亿
| 11.84亿
| 6.10亿
| 4.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.00亿
| 23.00亿
| 23.00亿
| 16.90亿
| 16.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.85亿
| 25.77亿
| 34.84亿
| 23.00亿
| 21.03亿
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