| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.25亿 |
37.83亿 |
17.12亿 |
156.61亿 |
108.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3883.91万 |
3232.67万 |
853.06万 |
5384.16万 |
3048.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.11亿 |
3.51亿 |
1.86亿 |
2.70亿 |
8.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.74亿
| 41.66亿
| 19.07亿
| 159.85亿
| 117.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.88亿
| 30.74亿
| 17.78亿
| 103.61亿
| 82.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.09亿
| 14.98亿
| 9.26亿
| 32.32亿
| 24.40亿
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| 支付的各项税费 |
3.28亿 |
2.40亿 |
1.60亿 |
7.66亿 |
6.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.38亿
| 5.65亿
| 2.84亿
| 7.52亿
| 13.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.64亿 |
53.78亿 |
31.47亿 |
151.10亿 |
127.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.89亿
| -12.11亿
| -12.41亿
| 8.75亿
| -10.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
150.70万 |
80.95万 |
80.95万 |
7.86亿 |
7.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2666.45万 |
1099.07万 |
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1.61亿 |
1.61亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
234.56万 |
186.23万 |
58.65万 |
284.71万 |
264.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108.07万
| 70.08万
| 35.83万
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| 116.54万
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| 投资活动现金流入小计 |
3159.78万 |
1436.33万 |
175.44万 |
9.51亿 |
9.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01亿
| 1.90亿
| 1.02亿
| 6.44亿
| 3.98亿
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| 投资支付的现金 |
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10000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.01亿 |
1.90亿 |
1.02亿 |
7.44亿 |
3.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.70亿
| -1.75亿
| -1.01亿
| 2.06亿
| 5.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1650.00万 |
1650.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1650.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.02亿 |
2.57亿 |
1.77亿 |
7.48亿 |
5.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 210.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.02亿 |
2.57亿 |
1.79亿 |
7.65亿 |
5.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.59亿 |
8517.32万 |
7328.27万 |
5.70亿 |
2.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.26亿 |
1.74亿 |
407.22万 |
10.41亿 |
8.09亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.52亿 |
1.05亿 |
94.48万 |
6.93亿 |
4.73亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3156.55万
| 1763.22万
| 1005.67万
| 6369.38万
| 3367.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.17亿 |
2.77亿 |
8741.15万 |
16.75亿 |
11.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.15亿
| -1996.29万
| 9204.10万
| -9.10亿
| -5.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-52.52万 |
46.61万 |
4.33万 |
-63.14万 |
268.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.75亿
| -14.06亿
| -12.49亿
| 1.71亿
| -10.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73.47亿
| 73.47亿
| 73.47亿
| 71.76亿
| 71.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.72亿
| 59.41亿
| 60.98亿
| 73.47亿
| 61.11亿
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