项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.12亿 |
156.61亿 |
108.81亿 |
35.20亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
853.06万 |
5384.16万 |
3048.07万 |
1225.92万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.86亿 |
2.70亿 |
8.09亿 |
1.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.07亿
| 159.85亿
| 117.20亿
| 36.84亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.78亿
| 103.61亿
| 82.85亿
| 31.82亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.26亿
| 32.32亿
| 24.40亿
| 10.44亿
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支付的各项税费 |
1.60亿 |
7.66亿 |
6.60亿 |
2.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84亿
| 7.52亿
| 13.91亿
| 3.24亿
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经营活动现金流出小计 |
31.47亿 |
151.10亿 |
127.77亿 |
48.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.41亿
| 8.75亿
| -10.57亿
| -11.65亿
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收回投资收到的现金 |
80.95万 |
7.86亿 |
7.79亿 |
1.80亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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1.61亿 |
1.61亿 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.65万 |
284.71万 |
264.80万 |
16.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 35.83万
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| 116.54万
| 37.13万
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投资活动现金流入小计 |
175.44万 |
9.51亿 |
9.44亿 |
1.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02亿
| 6.44亿
| 3.98亿
| 1.67亿
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投资支付的现金 |
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10000.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
7.44亿 |
3.98亿 |
1.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| 2.06亿
| 5.46亿
| 1378.18万
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吸收投资收到的现金 |
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1650.00万 |
1650.00万 |
1650.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1650.00万 |
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取得借款收到的现金 |
1.77亿 |
7.48亿 |
5.45亿 |
1.75亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00万
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筹资活动现金流入小计 |
1.79亿 |
7.65亿 |
5.61亿 |
1.92亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7328.27万 |
5.70亿 |
2.76亿 |
2972.97万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
407.22万 |
10.41亿 |
8.09亿 |
6531.79万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
94.48万 |
6.93亿 |
4.73亿 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1005.67万
| 6369.38万
| 3367.37万
| 1352.35万
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筹资活动现金流出小计 |
8741.15万 |
16.75亿 |
11.18亿 |
1.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9204.10万
| -9.10亿
| -5.57亿
| 8303.98万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.33万 |
-63.14万 |
268.75万 |
-167.85万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12.49亿
| 1.71亿
| -10.65亿
| -10.70亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 73.47亿
| 71.76亿
| 71.76亿
| 71.76亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 60.98亿
| 73.47亿
| 61.11亿
| 61.06亿
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