| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.87亿 |
38.94亿 |
17.04亿 |
71.70亿 |
54.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3549.11万 |
2150.75万 |
292.53万 |
8321.98万 |
8125.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9469.18万 |
4464.37万 |
1303.21万 |
7523.63万 |
7683.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.17亿
| 39.60亿
| 17.20亿
| 73.29亿
| 55.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.77亿
| 29.73亿
| 12.11亿
| 64.04亿
| 49.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿
| 1.03亿
| 6314.53万
| 1.98亿
| 1.48亿
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| 支付的各项税费 |
1.96亿 |
1.32亿 |
7509.42万 |
3.47亿 |
2.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6583.35万
| 3513.20万
| 1.19亿
| 6615.89万
| 3654.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
48.81亿 |
32.44亿 |
14.68亿 |
70.16亿 |
53.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.36亿
| 7.16亿
| 2.53亿
| 3.13亿
| 2.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
960.00万 |
960.00万 |
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961.66万 |
910.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
168.01万 |
147.49万 |
147.49万 |
1343.84万 |
283.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2850.11万 |
2850.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2736.70万
| 1663.73万
| 514.11万
| 1.82亿
| 632.63万
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| 投资活动现金流入小计 |
3864.70万 |
2771.21万 |
661.60万 |
2.34亿 |
4676.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.70亿
| 2.21亿
| 1.06亿
| 5.60亿
| 4.30亿
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| 投资支付的现金 |
784.00万 |
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4582.40万 |
1432.40万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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784.00万 |
784.00万 |
4048.32万 |
4248.32万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3101.17万
| 2921.68万
| 204.68万
| 199.35万
| 1116.05万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.08亿 |
2.58亿 |
1.16亿 |
6.48亿 |
4.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.70亿
| -2.31亿
| -1.09亿
| -4.15亿
| -4.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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418.20万 |
418.20万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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418.20万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.33亿 |
4.51亿 |
2.96亿 |
13.58亿 |
9.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1031.70万
| 937.36万
|
| 5.32亿
| 5.60亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.43亿 |
4.61亿 |
2.96亿 |
18.94亿 |
15.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.78亿 |
5.68亿 |
1.77亿 |
10.81亿 |
8.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.67亿 |
2.92亿 |
769.86万 |
9.96亿 |
9.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66亿
| 1.41亿
| 5032.61万
| 6.23亿
| 5.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.10亿 |
10.01亿 |
2.35亿 |
27.00亿 |
24.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.67亿
| -5.40亿
| 6104.05万
| -8.06亿
| -8.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2188.50万 |
-1679.00万 |
-489.62万 |
-1268.59万 |
737.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.23亿
| -7126.41万
| 2.00亿
| -9.21亿
| -11.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.74亿
| 8.74亿
| 8.74亿
| 17.95亿
| 17.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.50亿
| 8.02亿
| 10.73亿
| 8.74亿
| 6.69亿
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