| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.91亿 |
21.20亿 |
10.91亿 |
46.54亿 |
42.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
7104.64万 |
1.10亿 |
3.10亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.20亿
| 21.91亿
| 12.01亿
| 49.64亿
| 43.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.94亿
| 16.53亿
| 10.00亿
| 33.53亿
| 33.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06亿
| 1.96亿
| 1.04亿
| 4.77亿
| 2.84亿
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| 支付的各项税费 |
4.18亿 |
3.81亿 |
3.49亿 |
1.27亿 |
1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04亿
| 7398.29万
| 3619.20万
| 3.08亿
| 5863.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
32.22亿 |
23.04亿 |
14.89亿 |
42.64亿 |
38.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.02亿
| -1.13亿
| -2.87亿
| 7.01亿
| 4.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3226.29万 |
344.54万 |
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3011.66万 |
97.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.64亿 |
2.64亿 |
2.61万 |
11.47亿 |
2.07亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
2.67亿 |
2.61万 |
11.77亿 |
2.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87亿
| 1.23亿
| 8800.42万
| 3.32亿
| 1.69亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
1.23亿 |
8800.42万 |
3.32亿 |
1.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.09亿
| 1.44亿
| -8797.81万
| 8.44亿
| 3928.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9330.36万 |
5282.14万 |
3125.30万 |
7.29亿 |
6.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9330.36万 |
5282.14万 |
3125.30万 |
7.98亿 |
6.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.06亿 |
8.13亿 |
6534.24万 |
7.51亿 |
8.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.74亿 |
1.44亿 |
3964.26万 |
3.43亿 |
3.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2071.81万 |
2071.81万 |
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1.24亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.80亿 |
9.56亿 |
1.05亿 |
13.32亿 |
11.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.86亿
| -9.04亿
| -7373.21万
| -5.34亿
| -4.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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79.90万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.79亿
| -8.72亿
| -4.49亿
| 10.11亿
| 6643.97万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.35亿
| 24.35亿
| 24.35亿
| 14.23亿
| 14.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.56亿
| 15.62亿
| 19.86亿
| 24.35亿
| 14.90亿
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