| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.83亿 |
27.88亿 |
16.04亿 |
62.37亿 |
46.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1488.92万 |
1308.57万 |
78.81万 |
4420.83万 |
4389.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.17亿 |
3801.37万 |
1592.69万 |
7223.11万 |
8936.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.15亿
| 28.39亿
| 16.21亿
| 63.54亿
| 47.82亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.06亿
| 21.19亿
| 12.45亿
| 47.46亿
| 35.13亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47亿
| 1.74亿
| 1.02亿
| 3.40亿
| 2.60亿
|
| 支付的各项税费 |
3.22亿 |
2.28亿 |
1.03亿 |
3.63亿 |
2.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.23亿
| 2.30亿
| 9411.21万
| 3.80亿
| 3.68亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
38.98亿 |
27.51亿 |
15.45亿 |
58.29亿 |
44.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17亿
| 8745.63万
| 7605.91万
| 5.25亿
| 3.44亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
0.95万 |
0.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1550.93万 |
1409.71万 |
1409.67万 |
1772.44万 |
1772.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1550.93万 |
1409.71万 |
1409.67万 |
1773.39万 |
1773.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2457.65万
| 1337.84万
| 595.51万
| 6284.71万
| 5696.33万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
2457.65万 |
1337.84万 |
595.51万 |
6284.71万 |
5696.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -906.72万
| 71.87万
| 814.16万
| -4511.33万
| -3923.05万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
14.12亿 |
7.42亿 |
10000.00万 |
34.49亿 |
17.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5000.48万
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
14.62亿 |
7.42亿 |
10000.00万 |
34.49亿 |
17.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.66亿 |
7.82亿 |
1.05亿 |
36.00亿 |
18.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.26亿 |
8565.46万 |
4313.59万 |
2.17亿 |
1.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5633.02万
| 2903.39万
| 1586.53万
| 9863.81万
| 7920.20万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
16.49亿 |
8.96亿 |
1.64亿 |
39.16亿 |
21.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87亿
| -1.55亿
| -6431.62万
| -4.66亿
| -3.60亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.54万 |
38.00元 |
3.00元 |
371.00元 |
620.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7847.93万
| -6656.35万
| 1988.46万
| 1347.93万
| -5618.76万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.61亿
| 1.61亿
| 1.61亿
| 1.47亿
| 1.47亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8207.77万
| 9399.35万
| 1.80亿
| 1.61亿
| 9089.01万
|
