| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.76亿 |
17.76亿 |
7.62亿 |
36.59亿 |
25.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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75.81万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8040.52万 |
5998.26万 |
4774.51万 |
8747.47万 |
7125.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.57亿
| 18.36亿
| 8.10亿
| 37.47亿
| 26.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.75亿
| 3.91亿
| 2.17亿
| 8.02亿
| 5.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70亿
| 1.86亿
| 7453.80万
| 3.85亿
| 2.73亿
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| 支付的各项税费 |
3.77亿 |
2.69亿 |
1.76亿 |
4.77亿 |
3.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.84亿
| 7.00亿
| 2.97亿
| 12.70亿
| 9.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.06亿 |
15.45亿 |
7.65亿 |
29.34亿 |
21.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.50亿
| 2.91亿
| 4490.63万
| 8.13亿
| 5.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
2111.15万 |
349.96万 |
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809.40万 |
318.74万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
158.54万 |
26.37万 |
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1330.47万 |
873.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.50万 |
1.50万 |
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1015.48万 |
15.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.10亿
| 5.10亿
| 4000.00万
| 4.93亿
| 3.43亿
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| 投资活动现金流入小计 |
11.33亿 |
5.14亿 |
4000.00万 |
5.24亿 |
3.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3361.51万
| 1684.62万
| 644.45万
| 2119.81万
| 1094.88万
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
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3005.66万 |
2005.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.07亿
| 11.06亿
| 9099.60万
| 7.03亿
| 5.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
17.50亿 |
11.23亿 |
9744.05万 |
7.54亿 |
5.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.18亿
| -6.09亿
| -5744.05万
| -2.30亿
| -1.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1097.30万 |
1708.67万 |
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1.03亿 |
7377.60万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 861.92万
| 861.92万
| 861.24万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1959.22万 |
2570.59万 |
861.24万 |
1.03亿 |
7377.60万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.49亿 |
4.50亿 |
2.07万 |
3.44亿 |
3.36亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.56万
| 78.23万
| 5.62万
| 1129.34万
| 156.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.70亿 |
4.71亿 |
2007.69万 |
3.76亿 |
3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.50亿
| -4.45亿
| -1146.44万
| -2.73亿
| -2.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.31万 |
0.22万 |
694.00元 |
-0.24万 |
0.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.18亿
| -7.63亿
| -2399.80万
| 3.11亿
| 3854.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.90亿
| 14.90亿
| 14.90亿
| 11.79亿
| 11.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.72亿
| 7.27亿
| 14.66亿
| 14.90亿
| 12.18亿
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