| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.18亿 |
7.35亿 |
3.36亿 |
21.27亿 |
14.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1836.25万 |
1484.23万 |
583.88万 |
2746.36万 |
1937.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5164.72万 |
3834.57万 |
2530.98万 |
1.34亿 |
1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.88亿
| 7.89亿
| 3.67亿
| 22.89亿
| 15.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.88亿
| 4.53亿
| 2.43亿
| 12.50亿
| 9.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.53亿
| 2.66亿
| 1.24亿
| 6.01亿
| 4.15亿
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| 支付的各项税费 |
6814.79万 |
4967.43万 |
2218.12万 |
1.41亿 |
8899.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.50亿
| 1.02亿
| 4863.94万
| 2.94亿
| 2.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.60亿 |
8.70亿 |
4.39亿 |
22.86亿 |
16.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7128.43万
| -8138.43万
| -7131.88万
| 320.87万
| -1.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.50亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1500.00万 |
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6856.19万 |
6814.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.39万 |
4.58万 |
0.26万 |
1.35亿 |
1.34亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3502.83万 |
3402.83万 |
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1350.00万 |
1350.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 980.76万
| 980.76万
| 100.00万
| 350.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
5991.97万 |
4388.16万 |
100.26万 |
3.70亿 |
3.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.68万
| 24.07万
| 21.28万
| 220.83万
| 206.17万
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| 投资支付的现金 |
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6600.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 223.91万
| 278.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
77.68万 |
24.07万 |
21.28万 |
444.74万 |
7084.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5914.29万
| 4364.10万
| 78.98万
| 3.66亿
| 2.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
20.00万 |
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190.98万 |
190.98万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
98.00万 |
20.00万 |
|
190.98万 |
190.98万 |
| 取得借款收到的现金 |
6799.00万 |
4300.00万 |
1300.00万 |
1.94亿 |
1.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 225.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6897.00万 |
4320.00万 |
1300.00万 |
1.96亿 |
1.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8430.00万 |
7430.00万 |
6700.00万 |
2.41亿 |
1.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1188.13万 |
531.98万 |
158.63万 |
1813.38万 |
1585.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
259.14万 |
259.14万 |
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381.68万 |
381.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
9618.13万 |
7961.98万 |
6858.63万 |
2.60亿 |
1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2721.13万
| -3641.98万
| -5558.63万
| -6322.40万
| 1630.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.77万 |
4.52万 |
0.13万 |
17.25万 |
13.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3929.49万
| -7411.79万
| -1.26亿
| 3.06亿
| 1.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.03亿
| 7.03亿
| 7.03亿
| 3.97亿
| 3.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.63亿
| 6.28亿
| 5.76亿
| 7.03亿
| 5.85亿
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