| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.21亿 |
5.65亿 |
2.36亿 |
11.18亿 |
9.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
903.16万 |
2.09万 |
1.64万 |
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141.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7412.34万 |
4401.60万 |
1061.40万 |
4452.34万 |
6602.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.04亿
| 6.09亿
| 2.46亿
| 11.63亿
| 10.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.25亿
| 4.43亿
| 8506.64万
| 7.94亿
| 5.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24亿
| 8195.28万
| 4673.23万
| 1.42亿
| 1.14亿
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| 支付的各项税费 |
3823.51万 |
2593.34万 |
948.07万 |
7207.80万 |
6166.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3818.09万
| 1720.24万
| 1.31亿
| 5662.04万
| 1.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9.26亿 |
5.68亿 |
2.73亿 |
10.65亿 |
8.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2135.20万
| 4051.51万
| -2638.52万
| 9758.01万
| 1.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
85.29万 |
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600.25万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
239.02万 |
90.36万 |
90.36万 |
150.12万 |
149.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
250.20万 |
168.80万 |
128.20万 |
16.39万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1514.37万
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| 投资活动现金流入小计 |
574.51万 |
259.16万 |
218.56万 |
766.76万 |
1663.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6318.36万
| 6286.92万
| 384.63万
| 1.11亿
| 7508.55万
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| 投资支付的现金 |
34.69万 |
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649.69万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 42.90万
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| 投资活动现金流出小计 |
6353.05万 |
6286.92万 |
384.63万 |
1.17亿 |
7551.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5778.55万
| -6027.75万
| -166.06万
| -1.09亿
| -5887.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.12亿 |
2.09亿 |
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3.98亿 |
3.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.56亿
| 2964.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.12亿 |
2.09亿 |
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5.54亿 |
3.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.46亿 |
2.92亿 |
4313.35万 |
3.91亿 |
3.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1716.13万 |
1172.11万 |
617.13万 |
3104.35万 |
2240.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6300.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.42万
| 62.74万
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| 124.40万
| 6300.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.64亿 |
3.04亿 |
4930.48万 |
4.24亿 |
4.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5158.90万
| -9473.21万
| -4930.48万
| 1.30亿
| -4580.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.31亿
| -1.14亿
| -7735.07万
| 1.18亿
| 1253.89万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.74亿
| 2.74亿
| 2.74亿
| 1.56亿
| 1.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.44亿
| 1.60亿
| 1.97亿
| 2.74亿
| 1.69亿
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