| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
304.40亿 |
1598.54亿 |
1112.36亿 |
352.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1615.14万 |
1.37亿 |
8125.13万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.11亿 |
16.28亿 |
18.76亿 |
6.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 309.67亿
| 1616.20亿
| 1131.93亿
| 358.68亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292.44亿
| 1470.47亿
| 1023.85亿
| 348.96亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.11亿
| 47.56亿
| 37.59亿
| 12.38亿
|
| 支付的各项税费 |
6.62亿 |
29.48亿 |
17.86亿 |
6.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.52亿
| 34.57亿
| 40.42亿
| 12.81亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
321.69亿 |
1582.08亿 |
1119.72亿 |
380.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.02亿
| 34.11亿
| 12.21亿
| -22.24亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1048.65万 |
2.47亿 |
4387.13万 |
1002.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
568.27万 |
1228.45万 |
1.24亿 |
75.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.50亿 |
17.18亿 |
11.01亿 |
3.39亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
3734.75万 |
3202.34万 |
39.13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.80亿
| 32.76亿
| 39.07亿
| 21.29亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
25.47亿 |
52.90亿 |
52.08亿 |
24.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.92亿
| 22.15亿
| 13.17亿
| 4.27亿
|
| 投资支付的现金 |
344.87万 |
1.25亿 |
2763.11万 |
658.32万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
962.58万 |
962.58万 |
503.22万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4232.62万
| 4.29亿
| 5.32亿
| 8110.96万
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.38亿 |
27.79亿 |
18.87亿 |
5.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.09亿
| 25.11亿
| 33.21亿
| 19.59亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
157.14亿 |
1097.42亿 |
1174.14亿 |
503.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.82亿
| 58.64亿
| 24.80亿
| 17.92亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
187.96亿 |
1156.06亿 |
1198.94亿 |
521.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
175.50亿 |
1151.16亿 |
1184.32亿 |
490.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.51亿 |
23.20亿 |
17.78亿 |
5.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
2.67亿 |
6446.00万 |
1326.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.27亿
| 60.70亿
| 55.40亿
| 12.03亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
189.27亿 |
1235.07亿 |
1257.50亿 |
508.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.31亿
| -79.01亿
| -58.56亿
| 13.83亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.31万 |
108.73万 |
160.86万 |
-25.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.75亿
| -19.77亿
| -13.12亿
| 11.18亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.38亿
| 36.15亿
| 36.15亿
| 36.15亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.13亿
| 16.38亿
| 23.03亿
| 47.33亿
|
