| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
118.21亿 |
74.01亿 |
35.31亿 |
158.59亿 |
109.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.68亿 |
1.94亿 |
6805.46万 |
3.71亿 |
3.26亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.24亿 |
2.25亿 |
8747.82万 |
3.51亿 |
2.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 124.14亿
| 78.20亿
| 36.87亿
| 165.81亿
| 115.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.50亿
| 62.80亿
| 33.78亿
| 123.04亿
| 82.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.85亿
| 9.34亿
| 6.05亿
| 15.37亿
| 11.59亿
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| 支付的各项税费 |
4.61亿 |
3.63亿 |
1.98亿 |
5.95亿 |
5.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.99亿
| 3.32亿
| 1.65亿
| 8.24亿
| 4.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
112.95亿 |
79.09亿 |
43.46亿 |
152.60亿 |
104.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.19亿
| -8899.92万
| -6.59亿
| 13.21亿
| 11.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
275.17万 |
26.80万 |
0.71万 |
100.97万 |
25.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
275.17万 |
26.80万 |
0.71万 |
100.97万 |
25.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.81亿
| 7.57亿
| 4.17亿
| 17.07亿
| 13.52亿
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| 投资支付的现金 |
1.02亿 |
5100.00万 |
3900.00万 |
1400.00万 |
900.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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497.11万 |
497.11万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.83亿 |
8.08亿 |
4.56亿 |
17.26亿 |
13.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.81亿
| -8.07亿
| -4.56亿
| -17.25亿
| -13.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.80亿 |
328.43万 |
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1.77亿 |
1.98亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
328.43万 |
328.43万 |
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1.77亿 |
4673.33万 |
| 取得借款收到的现金 |
53.57亿 |
49.21亿 |
27.16亿 |
53.75亿 |
49.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
55.38亿 |
49.24亿 |
27.16亿 |
55.52亿 |
51.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40.95亿 |
34.35亿 |
12.74亿 |
44.90亿 |
40.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.15亿 |
5.50亿 |
3959.04万 |
5.80亿 |
5.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4362.51万 |
2957.90万 |
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2550.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.93亿
| 2.70亿
| 2.54亿
| 1.95亿
| 5464.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
50.02亿 |
42.55亿 |
15.68亿 |
52.65亿 |
45.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.36亿
| 6.69亿
| 11.47亿
| 2.87亿
| 5.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2545.11万 |
950.75万 |
209.92万 |
1961.99万 |
1582.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.00亿
| -2.18亿
| 3405.87万
| -9768.03万
| 3.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.94亿
| 11.94亿
| 11.94亿
| 12.91亿
| 12.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.93亿
| 9.75亿
| 12.28亿
| 11.93亿
| 16.30亿
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