| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.25亿 |
141.62亿 |
103.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
78.21万 |
2.33亿 |
2.35亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4995.71万 |
1296.00万 |
1023.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.76亿
| 144.08亿
| 106.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.76亿
| 94.76亿
| 73.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59亿
| 17.35亿
| 13.01亿
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| 支付的各项税费 |
4383.93万 |
2.47亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5645.04万
| 1.85亿
| 1.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.35亿 |
116.44亿 |
88.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.41亿
| 27.64亿
| 17.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
250.55万 |
2040.90万 |
1274.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.35万 |
56.21万 |
49.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49.92万
| 2801.21万
| 2076.71万
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| 投资活动现金流入小计 |
322.82万 |
4898.32万 |
3401.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.96亿
| 14.47亿
| 9.46亿
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| 投资支付的现金 |
756.26万 |
745.17万 |
741.64万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.64亿 |
1.51亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1737.27万
| 2.65亿
| 1.89亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.21亿 |
18.84亿 |
12.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.18亿
| -18.35亿
| -12.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.30亿 |
6.90亿 |
6.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.30亿 |
6.90亿 |
6.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.34亿 |
8.64亿 |
4.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3392.33万 |
5.25亿 |
4.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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12.64万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2565.32万
| 9871.14万
| 7617.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.93亿 |
14.88亿 |
10.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6333.69万
| -7.98亿
| -3.92亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2019.72万 |
7711.61万 |
1994.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.40亿
| 2.09亿
| 1.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.05亿
| 7.96亿
| 7.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.45亿
| 10.05亿
| 9.58亿
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