| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.47亿 |
25.20亿 |
10.39亿 |
31.30亿 |
25.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
182.26万 |
166.06万 |
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27.37万 |
27.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9226.55万 |
7628.14万 |
2195.06万 |
9913.88万 |
1.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.41亿
| 25.98亿
| 10.61亿
| 32.29亿
| 26.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.70亿
| 12.47亿
| 6.65亿
| 12.43亿
| 13.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.82亿
| 3.24亿
| 1.37亿
| 5.60亿
| 3.65亿
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| 支付的各项税费 |
4.69亿 |
2.83亿 |
1.21亿 |
4.28亿 |
3.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 1.09亿
| 2615.11万
| 9658.36万
| 1.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.15亿 |
19.63亿 |
9.49亿 |
23.28亿 |
21.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.25亿
| 6.35亿
| 1.11亿
| 9.01亿
| 4.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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65.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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65.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8829.74万
| 4338.63万
| 2085.81万
| 9366.71万
| 7445.69万
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| 投资支付的现金 |
5.23亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.11亿 |
4338.63万 |
2085.81万 |
9366.71万 |
7445.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.11亿
| -4338.63万
| -2085.81万
| -9366.71万
| -7380.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
140.00万 |
140.00万 |
140.00万 |
5.93亿 |
5.93亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
140.00万 |
140.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.99亿 |
10.35亿 |
10.12亿 |
20.75亿 |
18.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.18亿
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| 642.31万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.18亿 |
10.37亿 |
10.13亿 |
26.74亿 |
24.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.41亿 |
12.31亿 |
9.77亿 |
21.55亿 |
15.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.34亿 |
2.45亿 |
2.07亿 |
2.65亿 |
2.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.21亿 |
2.21亿 |
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1.98亿 |
1.98亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.00万
| 144.69万
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| 10.68亿
| 10.53亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.78亿 |
14.77亿 |
11.84亿 |
34.88亿 |
28.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| -4.41亿
| -1.70亿
| -8.14亿
| -3.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.54亿
| 1.51亿
| -8024.20万
| -638.88万
| 2528.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.97亿
| 8.97亿
| 8.93亿
| 8.99亿
| 8.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.51亿
| 10.48亿
| 8.13亿
| 8.93亿
| 9.25亿
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