| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.48亿 |
18.85亿 |
4.77亿 |
50.73亿 |
36.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
896.68万 |
672.22万 |
429.00万 |
1028.25万 |
542.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.57亿
| 18.92亿
| 4.81亿
| 50.84亿
| 36.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.72亿
| 16.08亿
| 6.97亿
| 44.12亿
| 34.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 2.18亿
| 1.35亿
| 4.27亿
| 2.87亿
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| 支付的各项税费 |
1656.67万 |
854.07万 |
23.44万 |
2172.26万 |
2069.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1201.31万
| 1097.13万
| 839.34万
| 2711.58万
| 2373.56万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.08亿 |
18.45亿 |
8.41亿 |
48.87亿 |
37.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.50亿
| 4694.21万
| -3.60亿
| 1.97亿
| -1.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
51.08万 |
51.08万 |
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557.06万 |
557.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.86万 |
3.05万 |
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2858.52万 |
12.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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702.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
62.94万 |
54.13万 |
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4117.58万 |
570.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4520.00万
| 4151.36万
| 2975.98万
| 3526.78万
| 1702.11万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4520.00万 |
4151.36万 |
2975.98万 |
3526.78万 |
1702.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4457.06万
| -4097.23万
| -2975.98万
| 590.80万
| -1132.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1075.67万 |
1075.67万 |
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4230.98万 |
4230.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1075.67万 |
1075.67万 |
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4230.98万 |
4230.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1075.67万
| -1075.67万
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| -4230.98万
| -4230.98万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.38万 |
3.17万 |
0.83万 |
9.06万 |
16.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9421.86万
| -475.51万
| -3.89亿
| 1.60亿
| -1.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.84亿
| 7.84亿
| 7.84亿
| 6.24亿
| 6.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.78亿
| 7.79亿
| 3.95亿
| 7.84亿
| 4.57亿
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