项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.77亿 |
50.73亿 |
36.56亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
429.00万 |
1028.25万 |
542.63万 |
经营活动现金流入小计 | 4.81亿
| 50.84亿
| 36.61亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97亿
| 44.12亿
| 34.43亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35亿
| 4.27亿
| 2.87亿
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支付的各项税费 |
23.44万 |
2172.26万 |
2069.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 839.34万
| 2711.58万
| 2373.56万
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经营活动现金流出小计 |
8.41亿 |
48.87亿 |
37.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.60亿
| 1.97亿
| -1.14亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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557.06万 |
557.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2858.52万 |
12.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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702.00万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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4117.58万 |
570.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2975.98万
| 3526.78万
| 1702.11万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2975.98万 |
3526.78万 |
1702.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2975.98万
| 590.80万
| -1132.07万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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4230.98万 |
4230.98万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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4230.98万 |
4230.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
| -4230.98万
| -4230.98万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.83万 |
9.06万 |
16.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.89亿
| 1.60亿
| -1.67亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.84亿
| 6.24亿
| 6.24亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.95亿
| 7.84亿
| 4.57亿
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