| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5282.41万 |
3345.29万 |
2212.73万 |
9763.00万 |
6752.68万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.65亿 |
1.09亿 |
6036.62万 |
2.40亿 |
1.81亿 |
| 拆入资金净增加额 |
1.82亿 |
1.68亿 |
1.68亿 |
-7628.20万 |
-2897.83万 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
70.65万 |
56.13万 |
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794.52万 |
185.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9058.31万 |
9027.63万 |
8268.94万 |
9258.69万 |
1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.92亿
| 4.01亿
| 3.34亿
| 3.62亿
| 3.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215.56万
| 179.83万
| 106.54万
| 627.18万
| 487.39万
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 9550.99万
| 2.04亿
| 2.55亿
| 1043.15万
| 1537.67万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2679.44万 |
1723.20万 |
785.06万 |
3974.41万 |
3182.16万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5195.14万
| 2659.07万
| 1477.47万
| 6264.43万
| 4844.26万
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| 支付的各项税费 |
6804.58万 |
5937.57万 |
993.65万 |
7995.37万 |
6973.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3633.10万
| 2788.87万
| 2100.35万
| 2313.97万
| 4786.14万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.81亿 |
3.37亿 |
3.10亿 |
2.22亿 |
2.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| 6380.50万
| 2346.60万
| 1.40亿
| 1.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3.74万 |
3.74万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1387.54万 |
33.04万 |
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353.41万 |
351.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.69万 |
0.35万 |
480.00元 |
36.08万 |
15.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1391.23万 |
33.39万 |
480.00元 |
393.23万 |
370.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.97万
| 27.43万
| 2.00万
| 31.83万
| 26.89万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102.97万 |
27.43万 |
2.00万 |
31.83万 |
26.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1288.27万
| 5.95万
| -1.95万
| 361.40万
| 343.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.34亿 |
1.47亿 |
7970.00万 |
5.60亿 |
4.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.34亿 |
1.47亿 |
7970.00万 |
5.78亿 |
4.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.17亿 |
2.23亿 |
1.27亿 |
5.74亿 |
4.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7420.63万 |
3229.72万 |
1025.98万 |
8288.44万 |
6206.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4765.73万 |
1369.23万 |
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4261.94万 |
2683.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1371.37万
| 1109.73万
| 808.75万
| 4405.70万
| 3876.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.05亿 |
2.67亿 |
1.45亿 |
7.01亿 |
5.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -1.20亿
| -6544.45万
| -1.24亿
| -1.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5336.59万
| -5605.66万
| -4199.80万
| 2005.34万
| 811.37万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.44亿
| 1.44亿
| 1.44亿
| 1.24亿
| 1.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.97亿
| 8773.13万
| 1.02亿
| 1.44亿
| 1.32亿
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